USVN US Treasury 7 Year Note ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 45.38 | Rentang Harian | 45.39 – 45.48 |
| Kisaran 52 Minggu | 45.20 – 49.29 | Volume | 99 |
| Volume Rata-Rata | 878 | AUM | $6.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 4.03% |
| NAV | 45.51 | Premium/Diskon | -0.06% indikatif |
| Inception | Mar 28, 2023 | Kepemilikan | 2 |
| Penerbit | F/m | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 74933W528 | ISIN | US74933W5287 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal market conditions, F/m Investments LLC (the “Adviser”) seeks to achieve the fund’s investment objective by investing at least 80% of the fund’s net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the component securities of the underlying index. The ICE BofA Current 7-Year U.S. Treasury Index is a one-security index comprised of the most recently issued 7-year U.S. treasury note.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.28% | -3.95% | -5.56% | -6.42% | -6.48% | -0.91% | — | — | -2.61% |
| Total return | -2.28% | -3.62% | -4.31% | -4.31% | -3.54% | +2.85% | — | — | +1.04% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 5% 09/30/2033 | — | 99.81% | 0 | $6.8M |
| 2 | Cash & Other | — | 0.19% | 0 | $12.8K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.03% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8339 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1648 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -2.11% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1648 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.1637 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.1648 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1639 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.1510 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1446 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1451 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1568 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1464 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1452 |
| Dec 02, 2025 | Dec 02, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1468 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.1409 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.27% / 5.43% | Sharpe 1T / 3T | -1.89 / -0.211 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.62% / -6.62% | Sortino 1T | -2.48 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.024 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.296 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.26% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 99 | Volume rata-rata | 878 |
| AUM | $6.8M | Premium/Diskon | -0.06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $20.0K | +0.29% | $6.8M → $6.8M |
| 1 Bulan | -$50.2K | -0.72% | $7.0M → $6.8M |
| 1 Minggu | -$4.0K | -0.06% | $6.8M → $6.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk USVN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.