USSH WisdomTree 1-3 Year Laddered Treasury Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.20 | Дневной диапазон | 50.19 – 50.19 |
| Диапазон за 52 недели | 50.13 – 51.06 | Объём торгов | 2.21K |
| Средний объём | 1.50K | AUM | $22.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 3.32% |
| NAV | 50.30 | Премия/дисконт | -0.22% индикативный |
| Дата запуска | Mar 14, 2024 | Состав портфеля | 26 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717Y394 | ISIN | US97717Y3945 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, this fund dedicates at least 80% of its net assets to U.S. Treasury bonds with a remaining maturity period of one to three years. It may also invest in financial instruments that share very similar economic attributes to these government-backed securities. The investment strategy focuses on fixed-rate U.S. government bonds that mature, or have a remaining maturity, within the one- to three-year timeframe. This fund is categorized as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.30% | +0.14% | -0.89% | -0.91% | -0.91% | — | — | — | +0.30% |
| Совокупная доходность | +0.60% | +0.74% | +0.58% | +1.14% | +2.75% | — | — | — | +4.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 15, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 26 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Treasury N/B 3.875% 4/15/2029 | — | 4.28% | 1.00M | $1.0M |
| 2 | Us Treasury N/B 3.625% 8/31/2027 | — | 4.23% | 988.00K | $988.0K |
| 3 | Us Treasury N/B 3.375% 9/15/2028 | — | 4.21% | 982.60K | $982.6K |
| 4 | Us Treasury N/B 3.5% 10/31/2027 | — | 4.18% | 977.20K | $977.2K |
| 5 | Us Treasury N/B 3.375% 12/31/2027 | — | 4.17% | 974.80K | $974.8K |
| 6 | Us Treasury N/B 3.5% 1/15/2029 | — | 4.17% | 974.80K | $974.8K |
| 7 | Us Treasury N/B 3.375% 2/29/2028 | — | 4.17% | 973.60K | $973.6K |
| 8 | Us Treasury N/B 3.75% 6/30/2027 | — | 4.15% | 970.40K | $970.4K |
| 9 | Us Treasury N/B 3.625% 8/15/2028 | — | 4.14% | 967.00K | $967.0K |
| 10 | Us Treasury N/B 3.875% 3/31/2028 | — | 4.13% | 965.00K | $965.0K |
| 11 | Us Treasury N/B 3.875% 6/15/2028 | — | 4.13% | 965.00K | $965.0K |
| 12 | Us Treasury N/B 3.875% 7/15/2028 | — | 4.12% | 961.20K | $961.2K |
| 13 | Us Treasury N/B 3.5% 3/15/2029 | — | 4.11% | 960.00K | $960.0K |
| 14 | Us Treasury N/B 3.75% 4/30/2028 | — | 4.11% | 960.00K | $960.0K |
| 15 | Us Treasury N/B 3.5% 12/15/2028 | — | 4.10% | 958.60K | $958.6K |
| 16 | Us Treasury N/B 3.75% 5/15/2028 | — | 4.10% | 957.00K | $957.0K |
| 17 | Us Treasury N/B 3.5% 11/15/2028 | — | 4.09% | 955.40K | $955.4K |
| 18 | Us Treasury N/B 3.875% 7/31/2027 | — | 4.09% | 955.40K | $955.4K |
| 19 | Us Treasury N/B 3.5% 2/15/2029 | — | 4.08% | 953.10K | $953.1K |
| 20 | Us Treasury N/B 3.5% 9/30/2027 | — | 4.07% | 951.30K | $951.3K |
| 21 | Us Treasury N/B 3.5% 10/15/2028 | — | 4.06% | 948.60K | $948.6K |
| 22 | Us Treasury N/B 3.375% 11/30/2027 | — | 4.04% | 944.40K | $944.4K |
| 23 | Us Treasury N/B 4.25% 1/15/2028 | — | 4.03% | 942.00K | $942.0K |
| 24 | Us Treasury N/B 3.875% 5/31/2027 | — | 3.89% | 909.60K | $909.6K |
| 25 | US DOLLAR | — | 0.97% | 226.39K | $226.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6732 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1500 (Jul 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -17.89% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1500 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1500 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1500 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1450 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1450 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1350 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1550 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1492 |
| Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | Dec 12, 2025 | $0.0441 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1450 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1550 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.24% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.764 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.90% / — | Сортино 1Л | -1.15 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.009 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.144 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.82% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.21K | Средний объём | 1.50K |
| AUM | $22.6M | Премия/дисконт | -0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $22.6M → $22.6M |
| 1 неделя | $22.4K | +0.10% | $22.6M → $22.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USSH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.