USRD Themes US R&D Champions ETF
Quotazione aggiornata al Jul 28, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 37.87 | Day Range | 37.24 – 37.87 |
| 52-Week Range | 31.47 – 38.62 | Volume | 4 |
| Avg Volume | 127 | AUM | $1.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.29% | Rendimento (TTM) | 0.37% |
| NAV | 37.28 | Premio/Sconto | +1.58% indicativo |
| Inception | Dec 13, 2023 | Posizioni in portafoglio | 1 |
| Emittente | Themes | Borsa | NASDAQ |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 882927874 | ISIN | US8829278741 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This exchange-traded fund (ETF) aims to offer exposure to prominent U.S. companies within the large and mid-capitalization segments. It focuses on the top 50 firms, as determined by the index provider's distinctive metric measuring research and development (R&D) intensity. Typically, the fund will allocate at least 80% of its net assets, along with any funds borrowed for investment purposes, to the securities composing this benchmark. It operates with a non-diversified investment strategy.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.85% | +3.81% | +9.12% | +9.58% | +10.51% | — | — | — | +14.71% |
| Rendimento totale | -4.85% | +3.81% | +9.12% | +9.58% | +10.98% | — | — | — | +15.94% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jul 31, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.29% | Annual cost of a $10,000 investment | $29.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Other | — | 99.84% | 1.12M | $1.1M |
| 2 | First American Treasury Obligations Fund… | FXFXX | 0.16% | 1.75K | $1.7K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.37% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1403 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 18, 2025 | Ultimo pagamento | $0.1403 (Dec 19, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1403 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.7242 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 18.33% / 19.34% | Sharpe 1A / 3A | 0.679 / 0.752 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.47% / -23.81% | Sortino 1A | 0.979 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.12 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.854 |
| Downside deviation 1Y | 12.71% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4 | Average volume | 127 |
| AUM | $1.1M | Premio/Sconto | +1.58% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.1M → $1.1M |
| 1 Week | $0.00 | 0.00% | $1.1M → $1.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su USRD
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.