USPX Franklin U.S. Equity Index ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 67.72 | Tagesspanne | 67.92 – 68.23 |
| 52-Wochen-Spanne | 54.99 – 68.47 | Volumen | 53.30K |
| Durchschn. Volumen | 66.84K | AUM | $2.07B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.03% | Rendite (TTM) | 1.01% |
| NAV | 67.73 | Aufgeld/Abschlag | +0.66% indikativ |
| Auflegung | Jun 01, 2016 | Positionen | 187 |
| Anbieter | Franklin Templeton | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 35473P405 | ISIN | US35473P4054 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The Fund aims to deliver investment returns that closely track the performance of the Morningstar US Target Market Exposure Index. This objective is measured prior to the deduction of any associated fees and operational expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.22% | +3.29% | +14.92% | +14.02% | +15.60% | +21.49% | +11.57% | +10.06% | +9.93% |
| Gesamtrendite | +2.22% | +3.29% | +15.25% | +14.65% | +16.65% | +22.91% | +13.34% | +12.31% | +12.10% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.03% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $3.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 488 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 7.93% | 720.94K | $165.3M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.29% | 451.66K | $152.0M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.90% | 230.11K | $123.1M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.83% | 304.78K | $80.0M |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.05% | 181.15K | $63.7M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.50% | 144.43K | $52.2M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.45% | 146.88K | $51.1M |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS | META | 2.36% | 68.54K | $49.3M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.72% | 34.88K | $35.9M |
| 10 | TESLA INC | TSLA | 1.61% | 87.52K | $33.5M |
| 11 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.47% | 50.57K | $30.8M |
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL | BRK-B | 1.41% | 56.92K | $29.3M |
| 13 | ELI LILLY & CO | LLY | 1.40% | 24.70K | $29.1M |
| 14 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.31% | 82.01K | $27.3M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.03% | 126.68K | $21.4M |
| 16 | VISA INC-CLASS A SHARES | V | 0.97% | 52.63K | $20.3M |
| 17 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.94% | 74.66K | $19.5M |
| 18 | WALMART INC | WMT | 0.72% | 135.25K | $15.1M |
| 19 | ABBVIE INC | ABBV | 0.72% | 54.47K | $15.1M |
| 20 | INTEL CORP | INTC | 0.72% | 143.82K | $15.1M |
| 21 | MASTERCARD INC - A | MA | 0.71% | 25.09K | $14.8M |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.69% | 121.79K | $14.4M |
| 23 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | PLTR | 0.69% | 68.54K | $14.3M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.63% | 13.80K | $13.1M |
| 25 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 0.60% | 24.48K | $12.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.01% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.6868 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1437 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +8.20% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +8.15% / -4.04% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.1437 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1768 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1587 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2076 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.1694 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1479 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1145 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2029 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1713 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1543 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 25, 2024 | $0.1030 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.2015 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.90% / 15.34% | Sharpe 1J / 3J | 1.32 / 1.32 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.14% / -19.20% | Sortino 1J | 2.00 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.996 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.989 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.51% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 53.30K | Durchschnittliches Volumen | 66.84K |
| AUM | $2.07B | Aufgeld/Abschlag | +0.66% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$10.0M | -0.48% | $2.08B → $2.07B |
| 1 Monat | -$29.7M | -1.44% | $2.06B → $2.07B |
| 1 Woche | -$15.1M | -0.73% | $2.06B → $2.07B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu USPX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.