USOY Oil Enhanced Options Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 6.83 | Günlük Aralık | 6.79 – 6.98 |
| 52 Haftalık Aralık | 6.35 – 9.58 | Hacim | 347.03K |
| Ort. Hacim | 422.21K | AUM | $62.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.12% | Getiri (TTM) | 58.12% |
| NAV | 6.80 | Prim/İskonto | +1.26% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 09, 2024 | Varlıklar | 19 |
| İhraççı | Defiance | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Oil Gas | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636J378 | ISIN | US88636J3784 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The primary goal of this ETF is to generate consistent income for its investors. A secondary objective is to provide exposure to the performance of the United States Oil Fund, LP (USO); however, this involvement in oil price movements includes a built-in cap on potential investment gains.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -11.77% | -19.48% | -4.08% | +4.76% | -20.14% | — | — | — | -37.39% |
| Toplam getiri | -9.19% | -10.03% | +22.88% | +44.19% | +35.05% | — | — | — | +16.67% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.12% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $112.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 17 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 40.78% | 26.92M | $26.9M |
| 2 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 24.69% | 16.59M | $16.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 19.00% | 12.68M | $12.5M |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 10.84% | 7.23M | $7.1M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 8.30% | 5.50M | $5.5M |
| 6 | USO 09/18/2026 140.01 C | — | 3.56% | 4.93K | $2.3M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.97% | 1.96M | $2.0M |
| 8 | USO US 08/28/26 C142 | — | 0.40% | 2.13K | $266.2K |
| 9 | USO US 08/28/26 C141 | — | 0.35% | 1.65K | $227.7K |
| 10 | USO US 08/28/26 C138 | — | 0.29% | 750 | $190.9K |
| 11 | USO US 08/28/26 C140 | — | 0.10% | 400 | $67.0K |
| 12 | USO US 08/28/26 C135 | — | -0.20% | -400 | -$130.0K |
| 13 | USO US 08/28/26 C133 | — | -0.48% | -750 | -$318.8K |
| 14 | USO US 08/28/26 C136 | — | -0.72% | -1.65K | -$474.4K |
| 15 | USO US 08/28/26 C137 | — | -0.81% | -2.13K | -$532.5K |
| 16 | Cash & Other | — | -1.72% | -1.13M | -$1.1M |
| 17 | USO 09/18/2026 140.01 P | — | -7.36% | -4.93K | -$4.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 58.12% | Ödenen (son 12 ay) | $3.9637 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 20, 2026 | Son ödeme | $0.0620 (Aug 21, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -57.76% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0620 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0682 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0642 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0666 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0702 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.0549 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0511 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0609 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0635 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0686 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.0778 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0805 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 36.12% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.12 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -25.46% / — | Sortino 1Y | 1.58 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.059 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.282 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 25.63% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 347.03K | Ortalama hacim | 422.21K |
| AUM | $62.6M | Prim/İskonto | +1.26% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$862.5K | -1.31% | $65.9M → $65.0M |
| 1 Hafta | $5.1M | +8.04% | $62.9M → $65.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: USOY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.