USOY Oil Enhanced Options Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 7.30 | Günlük Aralık | 7.27 – 7.36 |
| 52 Haftalık Aralık | 6.35 – 9.58 | Hacim | 275.06K |
| Ort. Hacim | 414.38K | AUM | $71.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.12% | Getiri (TTM) | 51.49% |
| NAV | 7.31 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 09, 2024 | Varlıklar | 13 |
| İhraççı | Defiance | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Oil Gas | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636J378 | ISIN | US88636J3784 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The primary goal of this ETF is to generate consistent income for its investors. A secondary objective is to provide exposure to the performance of the United States Oil Fund, LP (USO); however, this involvement in oil price movements includes a built-in cap on potential investment gains.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.69% | +10.59% | -9.42% | +12.29% | -2.66% | — | — | — | -34.00% |
| Toplam getiri | -3.82% | +15.66% | +7.34% | +54.55% | +52.29% | — | — | — | +19.13% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.12% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $112.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 11 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 35.88% | 26.92M | $26.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 22.49% | 16.59M | $16.4M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 17.24% | 12.68M | $12.5M |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 9.87% | 7.23M | $7.2M |
| 5 | USO 11/20/2026 140.01 C | — | 9.33% | 4.92K | $6.8M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 4.07% | 2.96M | $3.0M |
| 7 | Cash & Other | — | 3.07% | 2.24M | $2.2M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.60% | 1.89M | $1.9M |
| 9 | USO US 10/16/26 C155 | — | 0.83% | 4.92K | $600.9K |
| 10 | USO US 10/16/26 C150 | — | -1.85% | -4.92K | -$1.3M |
| 11 | USO 11/20/2026 140.01 P | — | -3.52% | -4.92K | -$2.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 51.49% | Ödenen (son 12 ay) | $3.7637 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 08, 2026 | Son ödeme | $0.0630 (Oct 09, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -55.00% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0630 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0626 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0629 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0695 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.0649 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0638 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0589 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0618 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0682 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0642 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0666 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0702 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 37.23% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.80 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -25.46% / — | Sortino 1Y | 2.58 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.027 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.338 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 25.92% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 275.06K | Ortalama hacim | 414.38K |
| AUM | $71.6M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $573.2K | +0.81% | $71.0M → $71.6M |
| 1 Ay | $3.1M | +4.29% | $72.6M → $71.6M |
| 1 Hafta | $19.9K | +0.03% | $72.4M → $71.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: USOY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.