USOY Oil Enhanced Options Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 6.83 | Дневной диапазон | 6.79 – 6.98 |
| Диапазон за 52 недели | 6.35 – 9.58 | Объём торгов | 347.03K |
| Средний объём | 422.21K | AUM | $62.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.12% | Доходность (TTM) | 58.12% |
| NAV | 6.80 | Премия/дисконт | +1.26% индикативный |
| Дата запуска | May 09, 2024 | Состав портфеля | 19 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Oil Gas | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636J378 | ISIN | US88636J3784 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The primary goal of this ETF is to generate consistent income for its investors. A secondary objective is to provide exposure to the performance of the United States Oil Fund, LP (USO); however, this involvement in oil price movements includes a built-in cap on potential investment gains.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -11.77% | -19.48% | -4.08% | +4.76% | -20.14% | — | — | — | -37.39% |
| Совокупная доходность | -9.19% | -10.03% | +22.88% | +44.19% | +35.05% | — | — | — | +16.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $112.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 17 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 40.78% | 26.92M | $26.9M |
| 2 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 24.69% | 16.59M | $16.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 19.00% | 12.68M | $12.5M |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 10.84% | 7.23M | $7.1M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 8.30% | 5.50M | $5.5M |
| 6 | USO 09/18/2026 140.01 C | — | 3.56% | 4.93K | $2.3M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.97% | 1.96M | $2.0M |
| 8 | USO US 08/28/26 C142 | — | 0.40% | 2.13K | $266.2K |
| 9 | USO US 08/28/26 C141 | — | 0.35% | 1.65K | $227.7K |
| 10 | USO US 08/28/26 C138 | — | 0.29% | 750 | $190.9K |
| 11 | USO US 08/28/26 C140 | — | 0.10% | 400 | $67.0K |
| 12 | USO US 08/28/26 C135 | — | -0.20% | -400 | -$130.0K |
| 13 | USO US 08/28/26 C133 | — | -0.48% | -750 | -$318.8K |
| 14 | USO US 08/28/26 C136 | — | -0.72% | -1.65K | -$474.4K |
| 15 | USO US 08/28/26 C137 | — | -0.81% | -2.13K | -$532.5K |
| 16 | Cash & Other | — | -1.72% | -1.13M | -$1.1M |
| 17 | USO 09/18/2026 140.01 P | — | -7.36% | -4.93K | -$4.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 58.12% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.9637 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 20, 2026 | Последняя выплата | $0.0620 (Aug 21, 2026) |
| Рост за 1 год | -57.76% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0620 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0682 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0642 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0666 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0702 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.0549 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0511 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0609 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0635 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0686 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.0778 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0805 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 36.12% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.12 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -25.46% / — | Сортино 1Л | 1.58 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.059 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.282 |
| Отклонение вниз за 1 год | 25.63% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 347.03K | Средний объём | 422.21K |
| AUM | $62.6M | Премия/дисконт | +1.26% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$862.5K | -1.31% | $65.9M → $65.0M |
| 1 неделя | $5.1M | +8.04% | $62.9M → $65.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USOY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.