USOY Oil Enhanced Options Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 7.30 | Дневной диапазон | 7.27 – 7.36 |
| Диапазон за 52 недели | 6.35 – 9.58 | Объём торгов | 275.06K |
| Средний объём | 414.38K | AUM | $71.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.12% | Доходность (TTM) | 51.49% |
| NAV | 7.31 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | May 09, 2024 | Состав портфеля | 13 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Oil Gas | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636J378 | ISIN | US88636J3784 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The primary goal of this ETF is to generate consistent income for its investors. A secondary objective is to provide exposure to the performance of the United States Oil Fund, LP (USO); however, this involvement in oil price movements includes a built-in cap on potential investment gains.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.69% | +10.59% | -9.42% | +12.29% | -2.66% | — | — | — | -34.00% |
| Совокупная доходность | -3.82% | +15.66% | +7.34% | +54.55% | +52.29% | — | — | — | +19.13% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $112.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 35.88% | 26.92M | $26.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 22.49% | 16.59M | $16.4M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 17.24% | 12.68M | $12.5M |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 9.87% | 7.23M | $7.2M |
| 5 | USO 11/20/2026 140.01 C | — | 9.33% | 4.92K | $6.8M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 4.07% | 2.96M | $3.0M |
| 7 | Cash & Other | — | 3.07% | 2.24M | $2.2M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.60% | 1.89M | $1.9M |
| 9 | USO US 10/16/26 C155 | — | 0.83% | 4.92K | $600.9K |
| 10 | USO US 10/16/26 C150 | — | -1.85% | -4.92K | -$1.3M |
| 11 | USO 11/20/2026 140.01 P | — | -3.52% | -4.92K | -$2.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 51.49% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.7637 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 08, 2026 | Последняя выплата | $0.0630 (Oct 09, 2026) |
| Рост за 1 год | -55.00% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0630 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0626 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0629 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0695 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.0649 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0638 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0589 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0618 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0682 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0642 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0666 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0702 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 37.23% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.80 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -25.46% / — | Сортино 1Л | 2.58 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.027 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.338 |
| Отклонение вниз за 1 год | 25.92% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 275.06K | Средний объём | 414.38K |
| AUM | $71.6M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $573.2K | +0.81% | $71.0M → $71.6M |
| 1 месяц | $3.1M | +4.29% | $72.6M → $71.6M |
| 1 неделя | $19.9K | +0.03% | $72.4M → $71.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USOY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.