USOY Oil Enhanced Options Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 6.83 | Intervalo Diário | 6.79 – 6.98 |
| Faixa de 52 Semanas | 6.35 – 9.58 | Volume | 347.03K |
| Volume Médio | 422.21K | AUM | $62.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.12% | Yield (TTM) | 58.12% |
| NAV | 6.80 | Prêmio/Desconto | +1.26% indicativo |
| Início | May 09, 2024 | Posições | 19 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Oil Gas | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636J378 | ISIN | US88636J3784 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The primary goal of this ETF is to generate consistent income for its investors. A secondary objective is to provide exposure to the performance of the United States Oil Fund, LP (USO); however, this involvement in oil price movements includes a built-in cap on potential investment gains.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -11.77% | -19.48% | -4.08% | +4.76% | -20.14% | — | — | — | -37.39% |
| Retorno total | -9.19% | -10.03% | +22.88% | +44.19% | +35.05% | — | — | — | +16.67% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.12% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $112.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 17 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 40.78% | 26.92M | $26.9M |
| 2 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 24.69% | 16.59M | $16.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 19.00% | 12.68M | $12.5M |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 10.84% | 7.23M | $7.1M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 8.30% | 5.50M | $5.5M |
| 6 | USO 09/18/2026 140.01 C | — | 3.56% | 4.93K | $2.3M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.97% | 1.96M | $2.0M |
| 8 | USO US 08/28/26 C142 | — | 0.40% | 2.13K | $266.2K |
| 9 | USO US 08/28/26 C141 | — | 0.35% | 1.65K | $227.7K |
| 10 | USO US 08/28/26 C138 | — | 0.29% | 750 | $190.9K |
| 11 | USO US 08/28/26 C140 | — | 0.10% | 400 | $67.0K |
| 12 | USO US 08/28/26 C135 | — | -0.20% | -400 | -$130.0K |
| 13 | USO US 08/28/26 C133 | — | -0.48% | -750 | -$318.8K |
| 14 | USO US 08/28/26 C136 | — | -0.72% | -1.65K | -$474.4K |
| 15 | USO US 08/28/26 C137 | — | -0.81% | -2.13K | -$532.5K |
| 16 | Cash & Other | — | -1.72% | -1.13M | -$1.1M |
| 17 | USO 09/18/2026 140.01 P | — | -7.36% | -4.93K | -$4.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 58.12% | Pago (últimos 12 meses) | $3.9637 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 20, 2026 | Último pagamento | $0.0620 (Aug 21, 2026) |
| Crescimento 1A | -57.76% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0620 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0682 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0642 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0666 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0702 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.0549 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0511 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0609 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0635 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0686 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.0778 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0805 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 36.12% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.12 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -25.46% / — | Sortino 1A | 1.58 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.059 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.282 |
| Desvio negativo 1A | 25.63% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 347.03K | Volume médio | 422.21K |
| AUM | $62.6M | Prêmio/Desconto | +1.26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$862.5K | -1.31% | $65.9M → $65.0M |
| 1 Semana | $5.1M | +8.04% | $62.9M → $65.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.