USOY Oil Enhanced Options Income ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The primary goal of this ETF is to generate consistent income for its investors. A secondary objective is to provide exposure to the performance of the United States Oil Fund, LP (USO); however, this involvement in oil price movements includes a built-in cap on potential investment gains.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 26, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -11.77% | -19.48% | -4.08% | +4.76% | -20.14% | — | — | — | -37.39% |
| 총수익률 | -9.19% | -10.03% | +22.88% | +44.19% | +35.05% | — | — | — | +16.67% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 1.12% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $112.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 17 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/03/2026 | — | 40.78% | 26.92M | $26.9M |
| 2 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 24.69% | 16.59M | $16.3M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 19.00% | 12.68M | $12.5M |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 10.84% | 7.23M | $7.1M |
| 5 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 8.30% | 5.50M | $5.5M |
| 6 | USO 09/18/2026 140.01 C | — | 3.56% | 4.93K | $2.3M |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.97% | 1.96M | $2.0M |
| 8 | USO US 08/28/26 C142 | — | 0.40% | 2.13K | $266.2K |
| 9 | USO US 08/28/26 C141 | — | 0.35% | 1.65K | $227.7K |
| 10 | USO US 08/28/26 C138 | — | 0.29% | 750 | $190.9K |
| 11 | USO US 08/28/26 C140 | — | 0.10% | 400 | $67.0K |
| 12 | USO US 08/28/26 C135 | — | -0.20% | -400 | -$130.0K |
| 13 | USO US 08/28/26 C133 | — | -0.48% | -750 | -$318.8K |
| 14 | USO US 08/28/26 C136 | — | -0.72% | -1.65K | -$474.4K |
| 15 | USO US 08/28/26 C137 | — | -0.81% | -2.13K | -$532.5K |
| 16 | Cash & Other | — | -1.72% | -1.13M | -$1.1M |
| 17 | USO 09/18/2026 140.01 P | — | -7.36% | -4.93K | -$4.9M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 58.12% | 지급액 (최근 12개월) | $3.9637 |
| 발표 주기 | Weekly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 20, 2026 | 최근 지급일 | $0.0620 (Aug 21, 2026) |
| 1년 성장률 | -57.76% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0620 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0682 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0642 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0666 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0702 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.0549 |
| Jul 09, 2026 | Jul 09, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.0511 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.0609 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.0635 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.0686 |
| Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | Jun 12, 2026 | $0.0778 |
| Jun 04, 2026 | Jun 04, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.0805 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 36.12% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.12 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -25.46% / — | 소르티노 지수 1년 | 1.58 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.059 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | -0.282 |
| 하방 편차 1년 | 25.63% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 347.03K | 평균 거래량 | 424.12K |
| AUM | $65.0M | 프리미엄/디스카운트 | -2.74% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$862.5K | -1.31% | $65.9M → $65.0M |
| 1주 | $5.1M | +8.04% | $62.9M → $65.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — USOY
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다 — ETF 전반에 관한 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.