USOY Oil Enhanced Options Income ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 7.30 | Rentang Harian | 7.27 – 7.36 |
| Kisaran 52 Minggu | 6.35 – 9.58 | Volume | 275.06K |
| Volume Rata-Rata | 414.38K | AUM | $71.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.12% | Yield (TTM) | 51.49% |
| NAV | 7.31 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | May 09, 2024 | Kepemilikan | 13 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Oil Gas | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636J378 | ISIN | US88636J3784 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The primary goal of this ETF is to generate consistent income for its investors. A secondary objective is to provide exposure to the performance of the United States Oil Fund, LP (USO); however, this involvement in oil price movements includes a built-in cap on potential investment gains.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.69% | +10.59% | -9.42% | +12.29% | -2.66% | — | — | — | -34.00% |
| Total return | -3.82% | +15.66% | +7.34% | +54.55% | +52.29% | — | — | — | +19.13% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.12% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $112.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 11 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 07/08/2027 | — | 35.88% | 26.92M | $26.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 22.49% | 16.59M | $16.4M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 2.375%… | — | 17.24% | 12.68M | $12.5M |
| 4 | United States Treasury Bill 12/10/2026 | — | 9.87% | 7.23M | $7.2M |
| 5 | USO 11/20/2026 140.01 C | — | 9.33% | 4.92K | $6.8M |
| 6 | United States Treasury Bill 10/15/2026 | — | 4.07% | 2.96M | $3.0M |
| 7 | Cash & Other | — | 3.07% | 2.24M | $2.2M |
| 8 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.60% | 1.89M | $1.9M |
| 9 | USO US 10/16/26 C155 | — | 0.83% | 4.92K | $600.9K |
| 10 | USO US 10/16/26 C150 | — | -1.85% | -4.92K | -$1.3M |
| 11 | USO 11/20/2026 140.01 P | — | -3.52% | -4.92K | -$2.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | 51.49% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.7637 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 08, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0630 (Oct 09, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -55.00% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 08, 2026 | Oct 08, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.0630 |
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0626 |
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.0629 |
| Sep 17, 2026 | Sep 17, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0695 |
| Sep 10, 2026 | Sep 10, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.0649 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0638 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0589 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.0618 |
| Aug 13, 2026 | Aug 13, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.0682 |
| Aug 06, 2026 | Aug 06, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.0642 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0666 |
| Jul 23, 2026 | Jul 23, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.0702 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 37.23% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.80 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -25.46% / — | Sortino 1T | 2.58 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.027 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.338 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 25.92% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 275.06K | Volume rata-rata | 414.38K |
| AUM | $71.6M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $573.2K | +0.81% | $71.0M → $71.6M |
| 1 Bulan | $3.1M | +4.29% | $72.6M → $71.6M |
| 1 Minggu | $19.9K | +0.03% | $72.4M → $71.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk USOY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.