USOI UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 45.64 | Dagbandbreedte | 45.31 – 45.80 |
| 52-weeksbereik | 41.90 – 61.30 | Volume | 237.65K |
| Gem. volume | 175.81K | AUM | $311.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.85% | Yield (TTM) | 52.59% |
| NAV | 45.64 | Premie/korting | -0.09% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 25, 2017 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | ETRACS | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Oil Gas | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 22539T266 | ISIN | US22539T2666 |
| Structuur | Invers Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
USOI presents a distinctive strategy within the crude oil market, aiming to generate revenue from its holdings in oil futures. This Exchange Traded Note mirrors the performance of USO, a widely recognized ETF tracking front-month oil contracts, while simultaneously taking a synthetic short position in USO call options. These options are structured to expire the following month with strike prices set 6% above the current market value. This particular strategy is designed to boost income and reduce price volatility compared to simply holding USO, but it inherently limits the potential for substantial upside gains. Consequently, USOI's performance is anticipated to diverge significantly from that of direct crude oil futures. In line with typical ETN characteristics, USOI intends to distribute its generated income to investors on a monthly basis.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -2.29% | +2.43% | -21.98% | -3.66% | -9.85% | -17.61% | -16.02% | — | -21.69% |
| Totaalrendement | -2.29% | +7.22% | +3.35% | +34.08% | +30.81% | +8.14% | +11.29% | — | +0.43% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.85% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $85.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Distributies
| Yield (TTM) | 52.59% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $23.9825 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 21, 2026 | Laatste betaling | $3.1386 (Oct 26, 2026) |
| Groei 1J | +60.22% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +5.76% / +85.95% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | Oct 21, 2026 | Oct 26, 2026 | $3.1386 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 25, 2026 | $1.7002 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $2.6999 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 27, 2026 | $2.0995 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $2.5473 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 26, 2026 | $2.8509 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 27, 2026 | $7.4743 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $1.2916 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.9172 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.4265 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6282 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 25, 2025 | $0.5968 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 25.43% / 22.72% | Sharpe 1J / 3J | 1.42 / 0.326 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -23.54% / -23.54% | Sortino 1J | 2.02 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.175 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.164 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 17.95% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 237.65K | Gemiddeld volume | 175.81K |
| AUM | $311.7M | Premie/korting | -0.09% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $311.7M → $311.7M |
| 1 maand | -$392.4K | -0.12% | $320.3M → $311.7M |
| 1 week | $273.2K | +0.09% | $305.8M → $311.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over USOI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.