USOI UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 43.24 | Day Range | 42.83 – 43.85 |
| 52-Week Range | 41.90 – 61.30 | Volume | 135.21K |
| Avg Volume | 182.41K | AUM | $295.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | 52.79% |
| NAV | 43.31 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Apr 25, 2017 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | ETRACS | Borsa | NASDAQ |
| Category | Oil Gas | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 22539T266 | ISIN | US22539T2666 |
| Struttura | Inverso Reddito da opzioni | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
USOI presents a distinctive strategy within the crude oil market, aiming to generate revenue from its holdings in oil futures. This Exchange Traded Note mirrors the performance of USO, a widely recognized ETF tracking front-month oil contracts, while simultaneously taking a synthetic short position in USO call options. These options are structured to expire the following month with strike prices set 6% above the current market value. This particular strategy is designed to boost income and reduce price volatility compared to simply holding USO, but it inherently limits the potential for substantial upside gains. Consequently, USOI's performance is anticipated to diverge significantly from that of direct crude oil futures. In line with typical ETN characteristics, USOI intends to distribute its generated income to investors on a monthly basis.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.41% | -18.67% | -15.24% | -8.49% | -15.57% | -17.70% | -15.72% | — | -22.37% |
| Rendimento totale | -3.41% | -10.18% | +14.88% | +27.34% | +23.88% | +8.32% | +12.13% | — | -0.11% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Distributions
| Rendimento (TTM) | 52.79% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $22.8629 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 20, 2026 | Ultimo pagamento | $2.6999 (Aug 25, 2026) |
| Crescita 1A | +38.46% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +5.29% / +85.08% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $2.6999 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 27, 2026 | $2.0995 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $2.5473 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 26, 2026 | $2.8509 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 27, 2026 | $7.4743 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $1.2916 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.9172 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.4265 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6282 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 25, 2025 | $0.5968 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.7501 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.5806 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 25.24% / 22.67% | Sharpe 1A / 3A | 0.962 / 0.33 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -23.54% / -23.54% | Sortino 1A | 1.35 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.186 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | -0.117 |
| Downside deviation 1Y | 17.97% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 135.21K | Average volume | 182.41K |
| AUM | $295.8M | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $478.1K | +0.16% | $295.3M → $295.8M |
| 1 Week | $2.0M | +0.67% | $301.9M → $295.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su USOI
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.