USOI UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 43.24 | Rentang Harian | 42.83 – 43.85 |
| Kisaran 52 Minggu | 41.90 – 61.30 | Volume | 135.21K |
| Volume Rata-Rata | 182.41K | AUM | $295.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | 52.79% |
| NAV | 43.31 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Apr 25, 2017 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | ETRACS | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Oil Gas | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 22539T266 | ISIN | US22539T2666 |
| Struktur | Invers Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
USOI presents a distinctive strategy within the crude oil market, aiming to generate revenue from its holdings in oil futures. This Exchange Traded Note mirrors the performance of USO, a widely recognized ETF tracking front-month oil contracts, while simultaneously taking a synthetic short position in USO call options. These options are structured to expire the following month with strike prices set 6% above the current market value. This particular strategy is designed to boost income and reduce price volatility compared to simply holding USO, but it inherently limits the potential for substantial upside gains. Consequently, USOI's performance is anticipated to diverge significantly from that of direct crude oil futures. In line with typical ETN characteristics, USOI intends to distribute its generated income to investors on a monthly basis.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.41% | -18.67% | -15.24% | -8.49% | -15.57% | -17.70% | -15.72% | — | -22.37% |
| Total return | -3.41% | -10.18% | +14.88% | +27.34% | +23.88% | +8.32% | +12.13% | — | -0.11% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Distribusi
| Yield (TTM) | 52.79% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $22.8629 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 20, 2026 | Pembayaran terakhir | $2.6999 (Aug 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +38.46% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.29% / +85.08% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $2.6999 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 27, 2026 | $2.0995 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $2.5473 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 26, 2026 | $2.8509 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 27, 2026 | $7.4743 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $1.2916 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.9172 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.4265 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6282 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 25, 2025 | $0.5968 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.7501 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.5806 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 25.24% / 22.67% | Sharpe 1T / 3T | 0.962 / 0.33 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -23.54% / -23.54% | Sortino 1T | 1.35 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.186 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.117 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 17.97% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 135.21K | Volume rata-rata | 182.41K |
| AUM | $295.8M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $478.1K | +0.16% | $295.3M → $295.8M |
| 1 Minggu | $2.0M | +0.67% | $301.9M → $295.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk USOI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.