USOI UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 45.64 | النطاق اليومي | 45.31 – 45.80 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 41.90 – 61.30 | حجم التداول | 237.65K |
| متوسط حجم التداول | 175.81K | إجمالي الأصول المُدارة | $311.7M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.85% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 52.59% |
| NAV | 45.64 | العلاوة/الخصم | -0.09% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 25, 2017 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | ETRACS | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Oil Gas | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 22539T266 | ISIN | US22539T2666 |
| الهيكل | عكسي دخل الخيارات | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
USOI presents a distinctive strategy within the crude oil market, aiming to generate revenue from its holdings in oil futures. This Exchange Traded Note mirrors the performance of USO, a widely recognized ETF tracking front-month oil contracts, while simultaneously taking a synthetic short position in USO call options. These options are structured to expire the following month with strike prices set 6% above the current market value. This particular strategy is designed to boost income and reduce price volatility compared to simply holding USO, but it inherently limits the potential for substantial upside gains. Consequently, USOI's performance is anticipated to diverge significantly from that of direct crude oil futures. In line with typical ETN characteristics, USOI intends to distribute its generated income to investors on a monthly basis.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.29% | +2.43% | -21.98% | -3.66% | -9.85% | -17.61% | -16.02% | — | -21.69% |
| إجمالي العائد | -2.29% | +7.22% | +3.35% | +34.08% | +30.81% | +8.14% | +11.29% | — | +0.43% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.85% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $85.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 52.59% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $23.9825 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 21, 2026 | آخر دفعة | $3.1386 (Oct 26, 2026) |
| النمو خلال سنة | +60.22% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +5.76% / +85.95% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | Oct 21, 2026 | Oct 26, 2026 | $3.1386 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 25, 2026 | $1.7002 |
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 25, 2026 | $2.6999 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 27, 2026 | $2.0995 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $2.5473 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 26, 2026 | $2.8509 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 27, 2026 | $7.4743 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 25, 2026 | $1.2916 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.9172 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 26, 2026 | $0.4265 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.6282 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 25, 2025 | $0.5968 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 25.43% / 22.72% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.42 / 0.326 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -23.54% / -23.54% | سورتينو 1 سنة | 2.02 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.175 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | -0.164 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 17.95% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 237.65K | متوسط حجم التداول | 175.81K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $311.7M | العلاوة/الخصم | -0.09% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $311.7M → $311.7M |
| شهر واحد | -$392.4K | -0.12% | $320.3M → $311.7M |
| أسبوع واحد | $273.2K | +0.09% | $305.8M → $311.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ USOI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.