USO United States Oil Fund, LP
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 147.58 | Дневной диапазон | 146.28 – 149.03 |
| Диапазон за 52 недели | 65.99 – 163.35 | Объём торгов | 2.79M |
| Средний объём | 5.97M | AUM | $1.90B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.86% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 148.24 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Apr 10, 2006 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | USCF | Биржа | AMEX |
| Категория | Oil Gas | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 91232N207 | ISIN | US91232N2071 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
USO delivers its exposure to oil using near-term futures. USO gets exposure to oil using derivatives, like several oil ETPs. The fund predominately holds near-month-futures contracts on WTI, rolling into future contracts every month. This method is particularly sensitive to short-term changes in spot prices. USO held front month contracts until April 17, 2020, at which time following leeway in the prospectus, USO changed the exposure from holding specifically front-month contracts to holding predominantly front-month contracts, 30% next month and 15% contracts with further expiry. USO is structured as a commodities pool, so expect a K-1 at tax time. Long-term holders will be taxed on any gains even if they didn't sell shares.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.18% | +36.34% | +18.73% | +114.29% | +104.39% | +24.57% | +21.71% | — | +24.98% |
| Совокупная доходность | -1.18% | +36.34% | +18.73% | +114.29% | +104.39% | +24.57% | +21.71% | — | +24.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.86% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $86.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 22 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTI CRUDE FUTURE Dec26 | — | 43.09% | 16.98K | $1.54B |
| 2 | US DOLLARS | — | 7.56% | 270.91M | $270.9M |
| 3 | DREY INST PREF GOV MM INST 6546 | — | 7.12% | 255.40M | $255.4M |
| 4 | TREASURY BILL 0 12/31/2026 | — | 4.15% | 150.00M | $148.8M |
| 5 | TREASURY BILL 0 2/4/2027 | — | 4.13% | 150.00M | $148.2M |
| 6 | TRS MACQUARIE MQCP361E 07212026 | — | 3.97% | 2.20M | $142.5M |
| 7 | TRS SOC GEN SGIXCWTI 06182026 | — | 3.64% | 977.43K | $130.4M |
| 8 | TREASURY BILL 0 10/20/2026 | — | 3.07% | 110.00M | $109.9M |
| 9 | BNY CASH RESERVE | — | 3.04% | 108.84M | $108.8M |
| 10 | TREASURY BILL 0 11/17/2026 | — | 2.78% | 100.00M | $99.6M |
| 11 | TREASURY BILL 0 10/22/2026 | — | 2.23% | 80.00M | $79.9M |
| 12 | TREASURY BILL 0 12/1/2026 | — | 1.94% | 70.00M | $69.6M |
| 13 | TREASURY BILL 0 11/3/2026 | — | 1.81% | 65.00M | $64.9M |
| 14 | WI TSY BILL 0 11/10/2026 | — | 1.81% | 65.00M | $64.8M |
| 15 | TREASURY BILL 0 10/15/2026 | — | 1.67% | 60.00M | $60.0M |
| 16 | TREASURY BILL 0 12/24/2026 | — | 1.38% | 50.00M | $49.6M |
| 17 | TREASURY BILL 0 1/7/2027 | — | 1.38% | 50.00M | $49.6M |
| 18 | TREASURY BILL 0 1/21/2027 | — | 1.38% | 50.00M | $49.5M |
| 19 | TREASURY BILL 0 1/28/2027 | — | 1.38% | 50.00M | $49.4M |
| 20 | TREASURY BILL 0 10/13/2026 | — | 1.26% | 45.00M | $45.0M |
| 21 | TREASURY BILL 0 10/29/2026 | — | 0.97% | 35.00M | $34.9M |
| 22 | TREASURY BILL 0 12/8/2026 | — | 0.24% | 8.50M | $8.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 49.62% / 37.61% | Шарп 1Л / 3Л | 2.79 / 0.808 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -32.49% / -32.49% | Сортино 1Л | 4.42 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.084 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.413 |
| Отклонение вниз за 1 год | 31.35% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.79M | Средний объём | 5.97M |
| AUM | $1.90B | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.90B → $1.90B |
| 1 месяц | -$129.0M | -6.08% | $2.12B → $1.90B |
| 1 неделя | $199.7M | +11.80% | $1.69B → $1.90B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.