USO United States Oil Fund, LP
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 126.15 | Дневной диапазон | 125.41 – 129.45 |
| Диапазон за 52 недели | 65.99 – 154.08 | Объём торгов | 3.34M |
| Средний объём | 7.23M | AUM | $1.73B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.86% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 128.03 | Премия/дисконт | -0.53% индикативный |
| Дата запуска | Apr 10, 2006 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | USCF | Биржа | AMEX |
| Категория | Oil Gas | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 91232N207 | ISIN | US91232N2071 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
USO delivers its exposure to oil using near-term futures. USO gets exposure to oil using derivatives, like several oil ETPs. The fund predominately holds near-month-futures contracts on WTI, rolling into future contracts every month. This method is particularly sensitive to short-term changes in spot prices. USO held front month contracts until April 17, 2020, at which time following leeway in the prospectus, USO changed the exposure from holding specifically front-month contracts to holding predominantly front-month contracts, 30% next month and 15% contracts with further expiry. USO is structured as a commodities pool, so expect a K-1 at tax time. Long-term holders will be taxed on any gains even if they didn't sell shares.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.08% | -2.81% | +59.73% | +84.14% | +71.98% | +20.66% | +21.49% | — | +21.91% |
| Совокупная доходность | +2.08% | -2.81% | +59.73% | +84.14% | +71.98% | +20.66% | +21.49% | — | +21.91% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.86% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $86.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 14 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTI CRUDE FUTURE Oct26 | — | 44.62% | 18.32K | $1.51B |
| 2 | US DOLLARS | — | 13.61% | 460.39M | $460.4M |
| 3 | DREY INST PREF GOV MM INST 6546 | — | 9.49% | 320.95M | $320.9M |
| 4 | TREASURY BILL 0 2/4/2027 | — | 5.82% | 200.00M | $196.6M |
| 5 | TREASURY BILL 0 2/11/2027 | — | 5.81% | 200.00M | $196.5M |
| 6 | TREASURY BILL 0 12/31/2026 | — | 4.38% | 150.00M | $148.0M |
| 7 | TRS MACQUARIE MQCP361E 07212026 | — | 3.64% | 2.20M | $123.1M |
| 8 | MORGAN STANLEY LIQ GOVT INST 8302 | — | 3.38% | 114.25M | $114.2M |
| 9 | TRS SOC GEN SGIXCWTI 06182026 | — | 3.33% | 977.43K | $112.6M |
| 10 | TREASURY BILL 0 12/24/2026 | — | 1.46% | 50.00M | $49.4M |
| 11 | TREASURY BILL 0 1/7/2027 | — | 1.46% | 50.00M | $49.3M |
| 12 | TREASURY BILL 0 1/21/2027 | — | 1.46% | 50.00M | $49.2M |
| 13 | TREASURY BILL 0 1/28/2027 | — | 1.45% | 50.00M | $49.2M |
| 14 | BNY CASH RESERVE | — | 0.10% | 3.29M | $3.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 48.28% / 37.01% | Шарп 1Л / 3Л | 1.86 / 0.692 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -32.49% / -32.49% | Сортино 1Л | 2.90 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.049 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.354 |
| Отклонение вниз за 1 год | 30.96% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.34M | Средний объём | 7.23M |
| AUM | $1.73B | Премия/дисконт | -0.53% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$200.9M | -10.40% | $1.93B → $1.73B |
| 1 неделя | -$195.3M | -9.59% | $2.04B → $1.73B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.