USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
The Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) strives to achieve significant long-term capital growth. This is accomplished chiefly through investments in U.S.-listed stocks of natural gas-focused companies. USNG employs an active management style, applying the Growth at a Reasonable Price (GARP) strategy to pinpoint firms poised to capitalize on the comprehensive American natural gas infrastructure, encompassing all upstream, midstream, and downstream phases.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +1.91% | -4.60% | +5.77% | +26.07% | +30.54% | — | — | — | +38.48% |
| 总回报 | +1.91% | -4.29% | +6.42% | +26.86% | +32.75% | — | — | — | +40.85% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.59% | 每10,000美元投资的年化费用 | $59.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 27 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | WMB | 8.29% | 11.63K | $819.7K |
| 2 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 7.96% | 14.76K | $786.5K |
| 3 | MPLX LP | MPLX | 7.39% | 12.50K | $730.1K |
| 4 | Kinder Morgan Inc | KMI | 7.27% | 23.20K | $718.7K |
| 5 | Bloom Energy Corp | BE | 6.68% | 3.28K | $660.2K |
| 6 | Enbridge Inc | ENB | 6.59% | 12.90K | $651.2K |
| 7 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 5.22% | 516.08K | $516.1K |
| 8 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 4.59% | 16.91K | $453.8K |
| 9 | Targa Resources Corp | TRGP | 4.30% | 1.42K | $425.0K |
| 10 | Energy Transfer LP | ET | 4.15% | 19.34K | $409.9K |
| 11 | TC Energy Corp | TRP | 4.04% | 6.44K | $399.3K |
| 12 | DT Midstream Inc | DTM | 3.72% | 2.90K | $367.6K |
| 13 | Western Midstream Partners LP | WES | 3.58% | 7.31K | $353.4K |
| 14 | Kodiak Gas Services Inc | KGS | 3.43% | 5.51K | $338.6K |
| 15 | Archrock Inc | AROC | 3.38% | 10.50K | $333.8K |
| 16 | Vistra Corp | VST | 2.68% | 1.94K | $264.7K |
| 17 | Cheniere Energy Inc | LNG | 2.52% | 899 | $249.5K |
| 18 | Golar LNG Ltd | GLNG | 2.40% | 4.58K | $237.1K |
| 19 | Venture Global Inc | VG | 2.23% | 15.54K | $220.9K |
| 20 | PPL Corp | PPL | 1.95% | 5.60K | $192.4K |
| 21 | FLEX LNG Ltd | FLNG | 1.89% | 5.83K | $186.7K |
| 22 | Worthington Enterprises Inc | WOR | 1.77% | 3.07K | $174.8K |
| 23 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 1.61% | 522 | $159.3K |
| 24 | ONEOK Inc | OKE | 0.88% | 928 | $86.6K |
| 25 | EQT Corp | EQT | 0.87% | 1.59K | $85.7K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.52% | 已派发（过去12个月） | $0.5253 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 29, 2026 | 最近派息 | $0.1200 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1200 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1040 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1052 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1961 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 17.83% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.76 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -11.93% / — | 索提诺比率（1年） | 2.68 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.539 | 与标普500的相关性（1年） | 0.396 |
| 下行偏差 1年 | 11.66% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 3.99K | 平均成交量 | 4.40K |
| AUM | $9.9M | 溢价/折价 | +1.52% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $12.7K | +0.13% | $9.9M → $9.9M |
| 1周 | -$412.9K | -4.03% | $10.2M → $9.9M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。