USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Name: Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) research data
Creator: Financial Modeling Prep

35.45 0.1508 (+0.43%)

报价截至 Oct 09, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	35.29	当日价格区间	35.36 – 35.54
52周区间	26.87 – 37.60	成交量	4.39K
平均成交量	4.87K	AUM	$10.6M (Oct 12, 2026)
费用率	0.59%	收益率（TTM）	1.26%
NAV	35.44	溢价/折价	+0.02% 参考性
成立日期	May 20, 2025	持仓明细	25
发行方	Amplify	交易所	AMEX
类别	Oil Gas	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	032108441	ISIN	US0321084412
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

The Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) strives to achieve significant long-term capital growth. This is accomplished chiefly through investments in U.S.-listed stocks of natural gas-focused companies. USNG employs an active management style, applying the Growth at a Reasonable Price (GARP) strategy to pinpoint firms poised to capitalize on the comprehensive American natural gas infrastructure, encompassing all upstream, midstream, and downstream phases.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 12, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	-2.23%	-1.12%	+5.29%	+29.10%	+27.89%	—	—	—	+41.80%
总回报	-2.23%	-1.12%	+5.63%	+29.90%	+29.14%	—	—	—	+44.22%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.59%

每10,000美元投资的年化费用

$59.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 27 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	Solaris Energy Infrastructure Inc	SEI	9.29%	12.93K	$988.1K
2	Bloom Energy Corp	BE	8.94%	3.39K	$950.9K
3	Williams Cos Inc/The	WMB	8.22%	12.03K	$874.2K
4	Kinder Morgan Inc	KMI	7.33%	24.00K	$779.8K
5	MPLX LP	MPLX	5.45%	10.29K	$579.2K
6	Energy Transfer LP	ET	4.53%	23.61K	$481.9K
7	Targa Resources Corp	TRGP	4.53%	1.68K	$481.7K
8	Plains GP Holdings LP	PAGP	4.38%	17.49K	$465.6K
9	Western Midstream Partners LP	WES	4.14%	9.66K	$440.7K
10	Enbridge Inc	ENB	4.11%	9.37K	$436.6K
11	GE Vernova Inc	GEV	3.97%	420	$422.0K
12	TC Energy Corp	TRP	3.76%	6.66K	$399.9K
13	Cheniere Energy Inc	LNG	3.61%	1.38K	$383.9K
14	DT Midstream Inc	DTM	3.50%	3.00K	$372.0K
15	Kodiak Gas Services Inc	KGS	3.32%	6.60K	$352.9K
16	Venture Global Inc	VG	3.10%	25.08K	$330.1K
17	Archrock Inc	AROC	3.09%	10.86K	$328.8K
18	FLEX LNG Ltd	FLNG	2.45%	8.43K	$260.0K
19	Golar LNG Ltd	GLNG	2.14%	4.74K	$227.1K
20	Worthington Enterprises Inc	WOR	1.87%	3.18K	$198.6K
21	PPL Corp	PPL	1.87%	5.79K	$198.3K
22	Kinetik Holdings Inc	KNTK	1.81%	3.60K	$192.5K
23	Air Products and Chemicals Inc	APD	1.43%	540	$151.9K
24	Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031	AGPXX	1.32%	140.68K	$140.7K
25	Permian Resources Corp	PR	0.97%	4.50K	$103.6K

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行业敞口

能源 78.26%

工业 17.06%

公用事业 1.87%

基础材料 1.42%

金融服务 1.33%

现金及其他 0.06%

地区敞口

United States (developed) 87.50%

Canada (developed) 7.87%

Bermuda 4.58%

Other 0.05%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	1.26%	已派发（过去12个月）	$0.4472
频率	Quarterly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面
最近除息日	Sep 29, 2026	最近派息	$0.1180 (Sep 30, 2026)
1年增长率	—	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Sep 29, 2026	Sep 29, 2026	Sep 30, 2026	$0.1180
Jun 29, 2026	Jun 29, 2026	Jun 30, 2026	$0.1200
Mar 30, 2026	Mar 30, 2026	Mar 31, 2026	$0.1040
Dec 30, 2025	Dec 30, 2025	Dec 31, 2025	$0.1052
Sep 29, 2025	Sep 29, 2025	Sep 30, 2025	$0.1961

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	18.28% / —	夏普比率（1年）/（3年）	1.71 / —
最大回撤 1年 / 3年	-11.93% / —	索提诺比率（1年）	2.59
相对标普500的Beta值（近3年）	0.54	与标普500的相关性（1年）	0.364
下行偏差 1年	12.03%	所用无风险利率	4.05% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	4.39K	平均成交量	4.87K
AUM	$10.6M	溢价/折价	+0.02%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$53.5K	+0.51%	$10.6M → $10.6M
1个月	$1.2M	+12.28%	$9.6M → $10.6M
1周	$50.8K	+0.48%	$10.5M → $10.6M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。