USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.29 | Дневной диапазон | 35.36 – 35.54 |
| Диапазон за 52 недели | 26.87 – 37.60 | Объём торгов | 4.39K |
| Средний объём | 4.87K | AUM | $10.6M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 1.26% |
| NAV | 35.44 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | May 20, 2025 | Состав портфеля | 25 |
| Эмитент | Amplify | Биржа | AMEX |
| Категория | Oil Gas | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 032108441 | ISIN | US0321084412 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) strives to achieve significant long-term capital growth. This is accomplished chiefly through investments in U.S.-listed stocks of natural gas-focused companies. USNG employs an active management style, applying the Growth at a Reasonable Price (GARP) strategy to pinpoint firms poised to capitalize on the comprehensive American natural gas infrastructure, encompassing all upstream, midstream, and downstream phases.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.23% | -1.12% | +5.29% | +29.10% | +27.89% | — | — | — | +41.80% |
| Совокупная доходность | -2.23% | -1.12% | +5.63% | +29.90% | +29.14% | — | — | — | +44.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 27 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 9.29% | 12.93K | $988.1K |
| 2 | Bloom Energy Corp | BE | 8.94% | 3.39K | $950.9K |
| 3 | Williams Cos Inc/The | WMB | 8.22% | 12.03K | $874.2K |
| 4 | Kinder Morgan Inc | KMI | 7.33% | 24.00K | $779.8K |
| 5 | MPLX LP | MPLX | 5.45% | 10.29K | $579.2K |
| 6 | Energy Transfer LP | ET | 4.53% | 23.61K | $481.9K |
| 7 | Targa Resources Corp | TRGP | 4.53% | 1.68K | $481.7K |
| 8 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 4.38% | 17.49K | $465.6K |
| 9 | Western Midstream Partners LP | WES | 4.14% | 9.66K | $440.7K |
| 10 | Enbridge Inc | ENB | 4.11% | 9.37K | $436.6K |
| 11 | GE Vernova Inc | GEV | 3.97% | 420 | $422.0K |
| 12 | TC Energy Corp | TRP | 3.76% | 6.66K | $399.9K |
| 13 | Cheniere Energy Inc | LNG | 3.61% | 1.38K | $383.9K |
| 14 | DT Midstream Inc | DTM | 3.50% | 3.00K | $372.0K |
| 15 | Kodiak Gas Services Inc | KGS | 3.32% | 6.60K | $352.9K |
| 16 | Venture Global Inc | VG | 3.10% | 25.08K | $330.1K |
| 17 | Archrock Inc | AROC | 3.09% | 10.86K | $328.8K |
| 18 | FLEX LNG Ltd | FLNG | 2.45% | 8.43K | $260.0K |
| 19 | Golar LNG Ltd | GLNG | 2.14% | 4.74K | $227.1K |
| 20 | Worthington Enterprises Inc | WOR | 1.87% | 3.18K | $198.6K |
| 21 | PPL Corp | PPL | 1.87% | 5.79K | $198.3K |
| 22 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 1.81% | 3.60K | $192.5K |
| 23 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 1.43% | 540 | $151.9K |
| 24 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 1.32% | 140.68K | $140.7K |
| 25 | Permian Resources Corp | PR | 0.97% | 4.50K | $103.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.26% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4472 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1180 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1180 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1200 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1040 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1052 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1961 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.28% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.71 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.93% / — | Сортино 1Л | 2.59 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.54 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.364 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.03% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.39K | Средний объём | 4.87K |
| AUM | $10.6M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $53.5K | +0.51% | $10.6M → $10.6M |
| 1 месяц | $1.2M | +12.28% | $9.6M → $10.6M |
| 1 неделя | $50.8K | +0.48% | $10.5M → $10.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USNG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.