USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.14 | Дневной диапазон | 34.00 – 34.72 |
| Диапазон за 52 недели | 26.10 – 37.60 | Объём торгов | 3.99K |
| Средний объём | 4.40K | AUM | $9.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 1.54% |
| NAV | 34.10 | Премия/дисконт | +1.52% индикативный |
| Дата запуска | May 20, 2025 | Состав портфеля | 25 |
| Эмитент | Amplify | Биржа | AMEX |
| Категория | Oil Gas | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 032108441 | ISIN | US0321084412 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) strives to achieve significant long-term capital growth. This is accomplished chiefly through investments in U.S.-listed stocks of natural gas-focused companies. USNG employs an active management style, applying the Growth at a Reasonable Price (GARP) strategy to pinpoint firms poised to capitalize on the comprehensive American natural gas infrastructure, encompassing all upstream, midstream, and downstream phases.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.73% | -8.30% | +5.08% | +24.33% | +29.61% | — | — | — | +36.56% |
| Совокупная доходность | -1.73% | -8.00% | +5.73% | +25.10% | +31.81% | — | — | — | +38.89% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 27 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams Cos Inc/The | WMB | 8.29% | 11.63K | $819.7K |
| 2 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 7.96% | 14.76K | $786.5K |
| 3 | MPLX LP | MPLX | 7.39% | 12.50K | $730.1K |
| 4 | Kinder Morgan Inc | KMI | 7.27% | 23.20K | $718.7K |
| 5 | Bloom Energy Corp | BE | 6.68% | 3.28K | $660.2K |
| 6 | Enbridge Inc | ENB | 6.59% | 12.90K | $651.2K |
| 7 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 5.22% | 516.08K | $516.1K |
| 8 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 4.59% | 16.91K | $453.8K |
| 9 | Targa Resources Corp | TRGP | 4.30% | 1.42K | $425.0K |
| 10 | Energy Transfer LP | ET | 4.15% | 19.34K | $409.9K |
| 11 | TC Energy Corp | TRP | 4.04% | 6.44K | $399.3K |
| 12 | DT Midstream Inc | DTM | 3.72% | 2.90K | $367.6K |
| 13 | Western Midstream Partners LP | WES | 3.58% | 7.31K | $353.4K |
| 14 | Kodiak Gas Services Inc | KGS | 3.43% | 5.51K | $338.6K |
| 15 | Archrock Inc | AROC | 3.38% | 10.50K | $333.8K |
| 16 | Vistra Corp | VST | 2.68% | 1.94K | $264.7K |
| 17 | Cheniere Energy Inc | LNG | 2.52% | 899 | $249.5K |
| 18 | Golar LNG Ltd | GLNG | 2.40% | 4.58K | $237.1K |
| 19 | Venture Global Inc | VG | 2.23% | 15.54K | $220.9K |
| 20 | PPL Corp | PPL | 1.95% | 5.60K | $192.4K |
| 21 | FLEX LNG Ltd | FLNG | 1.89% | 5.83K | $186.7K |
| 22 | Worthington Enterprises Inc | WOR | 1.77% | 3.07K | $174.8K |
| 23 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 1.61% | 522 | $159.3K |
| 24 | ONEOK Inc | OKE | 0.88% | 928 | $86.6K |
| 25 | EQT Corp | EQT | 0.87% | 1.59K | $85.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.54% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5253 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1200 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1200 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1040 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1052 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1961 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.79% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.71 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11.93% / — | Сортино 1Л | 2.60 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.539 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.399 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.66% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.99K | Средний объём | 4.40K |
| AUM | $9.9M | Премия/дисконт | +1.52% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$7.5K | -0.08% | $9.9M → $9.9M |
| 1 неделя | -$257.3K | -2.50% | $10.3M → $9.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USNG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.