USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 35.29 | Tagesspanne | 35.36 – 35.54 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.87 – 37.60 | Volumen | 4.39K |
| Durchschn. Volumen | 4.87K | AUM | $10.6M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.59% | Rendite (TTM) | 1.26% |
| NAV | 35.44 | Aufgeld/Abschlag | +0.02% indikativ |
| Auflegung | May 20, 2025 | Positionen | 25 |
| Anbieter | Amplify | Börse | AMEX |
| Kategorie | Oil Gas | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 032108441 | ISIN | US0321084412 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) strives to achieve significant long-term capital growth. This is accomplished chiefly through investments in U.S.-listed stocks of natural gas-focused companies. USNG employs an active management style, applying the Growth at a Reasonable Price (GARP) strategy to pinpoint firms poised to capitalize on the comprehensive American natural gas infrastructure, encompassing all upstream, midstream, and downstream phases.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.23% | -1.12% | +5.29% | +29.10% | +27.89% | — | — | — | +41.80% |
| Gesamtrendite | -2.23% | -1.12% | +5.63% | +29.90% | +29.14% | — | — | — | +44.22% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.59% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $59.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 27 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solaris Energy Infrastructure Inc | SEI | 9.29% | 12.93K | $988.1K |
| 2 | Bloom Energy Corp | BE | 8.94% | 3.39K | $950.9K |
| 3 | Williams Cos Inc/The | WMB | 8.22% | 12.03K | $874.2K |
| 4 | Kinder Morgan Inc | KMI | 7.33% | 24.00K | $779.8K |
| 5 | MPLX LP | MPLX | 5.45% | 10.29K | $579.2K |
| 6 | Energy Transfer LP | ET | 4.53% | 23.61K | $481.9K |
| 7 | Targa Resources Corp | TRGP | 4.53% | 1.68K | $481.7K |
| 8 | Plains GP Holdings LP | PAGP | 4.38% | 17.49K | $465.6K |
| 9 | Western Midstream Partners LP | WES | 4.14% | 9.66K | $440.7K |
| 10 | Enbridge Inc | ENB | 4.11% | 9.37K | $436.6K |
| 11 | GE Vernova Inc | GEV | 3.97% | 420 | $422.0K |
| 12 | TC Energy Corp | TRP | 3.76% | 6.66K | $399.9K |
| 13 | Cheniere Energy Inc | LNG | 3.61% | 1.38K | $383.9K |
| 14 | DT Midstream Inc | DTM | 3.50% | 3.00K | $372.0K |
| 15 | Kodiak Gas Services Inc | KGS | 3.32% | 6.60K | $352.9K |
| 16 | Venture Global Inc | VG | 3.10% | 25.08K | $330.1K |
| 17 | Archrock Inc | AROC | 3.09% | 10.86K | $328.8K |
| 18 | FLEX LNG Ltd | FLNG | 2.45% | 8.43K | $260.0K |
| 19 | Golar LNG Ltd | GLNG | 2.14% | 4.74K | $227.1K |
| 20 | Worthington Enterprises Inc | WOR | 1.87% | 3.18K | $198.6K |
| 21 | PPL Corp | PPL | 1.87% | 5.79K | $198.3K |
| 22 | Kinetik Holdings Inc | KNTK | 1.81% | 3.60K | $192.5K |
| 23 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 1.43% | 540 | $151.9K |
| 24 | Invesco Government & Agency Portfolio 12/31/2031 | AGPXX | 1.32% | 140.68K | $140.7K |
| 25 | Permian Resources Corp | PR | 0.97% | 4.50K | $103.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.26% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4472 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1180 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1180 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1200 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1040 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1052 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1961 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18.28% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.71 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.93% / — | Sortino 1J | 2.59 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.54 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.364 |
| Abwärtsabweichung 1J | 12.03% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.39K | Durchschnittliches Volumen | 4.87K |
| AUM | $10.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $53.5K | +0.51% | $10.6M → $10.6M |
| 1 Monat | $1.2M | +12.28% | $9.6M → $10.6M |
| 1 Woche | $50.8K | +0.48% | $10.5M → $10.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu USNG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.