USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 52.93 | Дневной диапазон | 52.99 – 53.31 |
| Диапазон за 52 недели | 48.41 – 54.67 | Объём торгов | 8.59K |
| Средний объём | 28.67K | AUM | $270.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.28% | Доходность (TTM) | 1.24% |
| NAV | 53.28 | Премия/дисконт | -0.15% индикативный |
| Дата запуска | Jun 29, 2017 | Состав портфеля | 201 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717Y857 | ISIN | US97717Y8571 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Ordinarily, the fund commits a minimum of 80% of its total capital to holdings included in its benchmark index, or to other assets that exhibit nearly identical economic characteristics. This benchmark primarily tracks around 200 U.S.-based companies, selected for their top overall scores from a combination of four distinct criteria: these include fundamental metrics such as value and quality, alongside technical indicators like momentum and correlation. Investors should be aware that this fund is categorized as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.49% | -0.76% | +6.57% | +3.78% | +3.58% | +11.04% | +6.07% | — | +8.57% |
| Совокупная доходность | +1.49% | -0.76% | +6.91% | +4.50% | +4.66% | +12.43% | +7.56% | — | +10.15% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.28% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $28.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 07, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 202 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 4.30% | 34.87K | $11.6M |
| 2 | Nvidia Corp | NVDA | 4.18% | 47.22K | $11.3M |
| 3 | Google Inc | GOOGL | 4.02% | 31.30K | $10.9M |
| 4 | Broadcom Inc | AVGO | 1.61% | 11.56K | $4.3M |
| 5 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.34% | 3.13K | $3.6M |
| 6 | Expedia Group Inc | EXPE | 1.15% | 11.91K | $3.1M |
| 7 | Micron Technology Inc | MU | 1.12% | 2.88K | $3.0M |
| 8 | General Motors Co | GM | 1.05% | 34.56K | $2.8M |
| 9 | Murphy USA Inc | MUSA | 1.04% | 5.49K | $2.8M |
| 10 | eBay Inc | EBAY | 1.01% | 25.59K | $2.7M |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.93% | 9.83K | $2.5M |
| 12 | Merck & Co Inc/NJ | MRK | 0.86% | 16.40K | $2.3M |
| 13 | Tapestry Inc | TPR | 0.84% | 19.51K | $2.3M |
| 14 | Applied Materials Inc | AMAT | 0.83% | 4.25K | $2.3M |
| 15 | BorgWarner Inc | BWA | 0.77% | 32.67K | $2.1M |
| 16 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 0.76% | 6.17K | $2.1M |
| 17 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.71% | 16.33K | $1.9M |
| 18 | AbbVie Inc | ABBV | 0.70% | 7.13K | $1.9M |
| 19 | Valero Energy Corp | VLO | 0.68% | 4.39K | $1.8M |
| 20 | Match Group Inc | MTCH | 0.68% | 45.23K | $1.8M |
| 21 | MGM Mirage | MGM | 0.67% | 59.45K | $1.8M |
| 22 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.64% | 37.75K | $1.7M |
| 23 | Crowdstrike Holdings Inc - A | CRWD | 0.62% | 6.05K | $1.7M |
| 24 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.62% | 4.43K | $1.7M |
| 25 | Roku Inc | ROKU | 0.61% | 10.91K | $1.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6613 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1250 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.15% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.47% / +4.88% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1250 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1750 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1800 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1813 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1600 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1800 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1800 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1628 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1600 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1450 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1400 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1750 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.63% / 12.83% | Шарп 1Л / 3Л | 0.261 / 0.724 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.25% / -15.40% | Сортино 1Л | 0.382 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.692 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.756 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.94% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8.59K | Средний объём | 28.67K |
| AUM | $270.4M | Премия/дисконт | -0.15% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $270.4M → $270.4M |
| 1 месяц | -$10.3M | -3.69% | $277.8M → $270.4M |
| 1 неделя | $2.0M | +0.75% | $266.7M → $270.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USMF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.