USLV Direxion Daily Silver Bull 2X ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 13.04 | Дневной диапазон | 13.66 – 13.87 |
| Диапазон за 52 недели | 11.97 – 24.49 | Объём торгов | 80.02K |
| Средний объём | 131.27K | AUM | $25.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.12% | Доходность (TTM) | 0.79% |
| NAV | 13.02 | Премия/дисконт | +4.99% индикативный |
| Дата запуска | May 27, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Direxion | Биржа | AMEX |
| Категория | Silver | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 25461H523 | ISIN | US25461H5239 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
VelocityShares 3x Long Silver ETN Linked to the S&P GSCI Silver Index ER. Delisted by Credit Suisse AG on July 2, 2020. No longer actively trading on exchanges and has no current business operations as a financial product.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -20.75% | -3.80% | — | — | — | — | -26.10% | -21.95% | -50.21% |
| Совокупная доходность | -20.75% | -3.80% | — | — | — | — | -26.07% | -21.93% | -50.21% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.12% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $112.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLV SWAP ASSET LEG (SLVGSL) | — | 46.73% | 570.14K | $30.5M |
| 2 | SLV SWAP ASSET LEG (SLVCTL) | — | 22.19% | 270.71K | $14.5M |
| 3 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | 11.03% | 7.20M | $7.2M |
| 4 | SLV SWAP ASSET LEG (SLVMLL) | — | 7.30% | 89.08K | $4.8M |
| 5 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 5.76% | 3.76M | $3.8M |
| 6 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 5.34% | 3.48M | $3.5M |
| 7 | SLV SWAP ASSET LEG (SLVJPL) | — | 1.64% | 20.00K | $1.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.79% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1080 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 22, 2026 | Последняя выплата | $0.0710 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0710 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0370 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 82.56% / 82.56% | Шарп 1Л / 3Л | -0.852 / -0.852 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -48.47% / -48.47% | Сортино 1Л | -1.07 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | 65.88% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 80.02K | Средний объём | 131.27K |
| AUM | $25.4M | Премия/дисконт | +4.99% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $12.2M | +92.20% | $13.2M → $25.4M |
| 1 месяц | $11.5M | +72.38% | $16.0M → $25.4M |
| 1 неделя | $11.6M | +83.67% | $13.8M → $25.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USLV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.