USLV Direxion Daily Silver Bull 2X ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 13.04 | Intervalo Diário | 13.66 – 13.87 |
| Faixa de 52 Semanas | 11.97 – 24.49 | Volume | 80.02K |
| Volume Médio | 131.27K | AUM | $25.4M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.12% | Yield (TTM) | 0.79% |
| NAV | 13.02 | Prêmio/Desconto | +4.99% indicativo |
| Início | May 27, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Direxion | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Silver | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 25461H523 | ISIN | US25461H5239 |
| Estrutura | Alavancado 2x | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
VelocityShares 3x Long Silver ETN Linked to the S&P GSCI Silver Index ER. Delisted by Credit Suisse AG on July 2, 2020. No longer actively trading on exchanges and has no current business operations as a financial product.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -20.75% | -3.80% | — | — | — | — | -26.10% | -21.95% | -50.21% |
| Retorno total | -20.75% | -3.80% | — | — | — | — | -26.07% | -21.93% | -50.21% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.12% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $112.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLV SWAP ASSET LEG (SLVGSL) | — | 46.73% | 570.14K | $30.5M |
| 2 | SLV SWAP ASSET LEG (SLVCTL) | — | 22.19% | 270.71K | $14.5M |
| 3 | GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506 | — | 11.03% | 7.20M | $7.2M |
| 4 | SLV SWAP ASSET LEG (SLVMLL) | — | 7.30% | 89.08K | $4.8M |
| 5 | DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT | — | 5.76% | 3.76M | $3.8M |
| 6 | DREYFUS GOVT CASH MAN INS | — | 5.34% | 3.48M | $3.5M |
| 7 | SLV SWAP ASSET LEG (SLVJPL) | — | 1.64% | 20.00K | $1.1M |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 0.79% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1080 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 22, 2026 | Último pagamento | $0.0710 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0710 |
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0370 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 82.56% / 82.56% | Sharpe 1A / 3A | -0.852 / -0.852 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -48.47% / -48.47% | Sortino 1A | -1.07 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | 65.88% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 80.02K | Volume médio | 131.27K |
| AUM | $25.4M | Prêmio/Desconto | +4.99% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $12.2M | +92.20% | $13.2M → $25.4M |
| 1 Mês | $11.5M | +72.38% | $16.0M → $25.4M |
| 1 Semana | $11.6M | +83.67% | $13.8M → $25.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.