USLN iShares Trust - iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 15:16 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 49,83 | Дневной диапазон | 49,79 – 49,84 |
| Диапазон за 52 недели | 49,79 – 54,47 | Объём торгов | 6,2 тыс. |
| Средний объём | 3,32 тыс. | AUM | 29,8 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,43 % | Доходность (TTM) | 4,07 % |
| NAV | 49,69 | Премия/дисконт | +0,24 % индикативный |
| Дата запуска | 3 мар. 2026 г. | Состав портфеля | 362 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G232 | ISIN | US46438G2324 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
USLN tracks an index of USD-denominated institutional floating rate loans, also known as leveraged or bank loans. These loans feature periodic interest rate adjustments and are typically below investment grade, senior secured instruments offering higher rates due to the risks of lending to borrowers with higher debt levels. Eligible loans must be first-lien, syndicated in the US, with at least $1 billion outstanding, 18 months to maturity, rated BB+ or below, and offer a minimum 125 basis-point spread above the base rate. Loans with less than 12 months to maturity or that default are removed. The fund acquires loans via assignments or participations and may also invest in high-yield securities, derivatives, ETFs, government notes, CLOs, or cash. It may use interest rate swaps for hedging, and engage in securities lending up to one-third of its assets. The market value-weighted index is reconstituted and rebalanced weekly, caping individual issuers by 2%.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,70 % | -1,43 % | -2,41 % | — | — | — | — | — | -1,29 % |
| Совокупная доходность | -1,13 % | +0,44 % | +1,57 % | — | — | — | — | — | +2,74 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,43 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $43.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 362 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 15,49 % | 4,62 млн | 4,6 млн $ |
| 2 | ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA | — | 1,45 % | 5,61 тыс. | 432,8 тыс. $ |
| 3 | ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | — | 1,44 % | 12,07 тыс. | 429,4 тыс. $ |
| 4 | HOLOGIC (HOPPER MERGER SUB INC) TL-B 6.30%… | — | 0,99 % | 3 тыс. | 295 тыс. $ |
| 5 | DAYFORCE (DAWN BIDCO LLC) TL-B 6.82% 02/04/2033 | — | 0,96 % | 2,99 тыс. | 286,3 тыс. $ |
| 6 | AMWINS (AMWINS GROUP INC) TL-B 5.92% 01/30/2032 | — | 0,90 % | 2,74 тыс. | 269,7 тыс. $ |
| 7 | FOCUS FIN (FCS FINC PTNRS LL) INCR TL-B 6.40%… | — | 0,89 % | 2,74 тыс. | 265,3 тыс. $ |
| 8 | WHATABURGER (WHATABRANDS LLC) TL-B 6.67%… | — | 0,83 % | 2,5 тыс. | 247,7 тыс. $ |
| 9 | CHAMBERLAIN GROUP (CHARIOT BUYER L TL-B 6.65%… | — | 0,83 % | 2,49 тыс. | 247,2 тыс. $ |
| 10 | MORTON SALT (SCIH SALT HOLDINGS IN TL-B 6.50%… | — | 0,82 % | 2,5 тыс. | 244,7 тыс. $ |
| 11 | UKG (UKG INC) TL-B 6.07% 02/10/2031 | — | 0,80 % | 2,48 тыс. | 238,9 тыс. $ |
| 12 | COTIVITI (COTIVITI INC) (FRN) TL-B 6.67%… | — | 0,79 % | 2,49 тыс. | 236,4 тыс. $ |
| 13 | BASS PRO (GREAT OUTDOORS GROUP LLC TL-B3 7.15%… | — | 0,75 % | 2,23 тыс. | 223,5 тыс. $ |
| 14 | PROOFPOINT (PROOFPOINT INC) TL-B 8.14%… | — | 0,75 % | 2,24 тыс. | 223,1 тыс. $ |
| 15 | TKO (TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC) TL-B 5.51%… | — | 0,75 % | 2,24 тыс. | 223 тыс. $ |
| 16 | GAINWELL (GAINWELL ACQ CORP) TL-B 8.22%… | — | 0,75 % | 2,24 тыс. | 222,6 тыс. $ |
| 17 | MITCHELL INTERNATIONAL INC TL 6.92% 06/17/2031 | — | 0,74 % | 2,24 тыс. | 219,5 тыс. $ |
| 18 | GENESYS (GENESYS CLOUD SERVICES) TL-B 6.15%… | — | 0,73 % | 2,24 тыс. | 218,5 тыс. $ |
| 19 | SS&C (SS&C TECHNOLOGIES INC) TL-B8 5.90%… | — | 0,73 % | 2,18 тыс. | 218,1 тыс. $ |
| 20 | TRUIST (CRC INSURANCE GROUP LLC) TL-B 6.82%… | — | 0,73 % | 2,25 тыс. | 217,9 тыс. $ |
| 21 | NOVOLEX(CLYDESDALE ACQ HLDS INC) TL-B 7.15%… | — | 0,73 % | 2,24 тыс. | 217,7 тыс. $ |
| 22 | BROADSTREET(BROADSTREET PARTNERS) TL-B4 6.40%… | — | 0,73 % | 2,23 тыс. | 217,1 тыс. $ |
| 23 | MCAFEE (MCAFEE CORP) TL-B1 6.90% 03/01/2029 | — | 0,67 % | 2,23 тыс. | 201,2 тыс. $ |
| 24 | ELECTRONIC ARTS INC (OAKEAGLE ACQU TL-B 7.34%… | — | 0,67 % | 2 тыс. | 200,2 тыс. $ |
| 25 | ACRISURE LLC TL 6.90% 11/06/2030 | — | 0,67 % | 2,49 тыс. | 199,9 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4,07 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0255 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.2868 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.2868 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | $0.3376 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | $0.3214 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | $0.2988 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 4 июн. 2026 г. | $0.3051 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 6 мая 2026 г. | $0.4757 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6,2 тыс. | Средний объём | 3,32 тыс. |
| AUM | 29,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,24 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -2 тыс. $ | -0,01 % | 29,9 млн $ → 29,8 млн $ |
| 1 месяц | 5 млн $ | +19,77 % | 25,2 млн $ → 29,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USLN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.