USLN iShares Trust - iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF
Cotação em 26 de out. de 2026 19:03 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 49,80 | Intervalo Diário | 49,81 – 49,88 |
| Faixa de 52 Semanas | 49,79 – 54,47 | Volume | 1,27 mil |
| Volume Médio | 3,32 mil | AUM | US$ 29,8 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,43% | Yield (TTM) | 4,07% |
| NAV | 49,69 | Prêmio/Desconto | +0,36% indicativo |
| Início | 3 de mar. de 2026 | Posições | 362 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46438G232 | ISIN | US46438G2324 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
USLN tracks an index of USD-denominated institutional floating rate loans, also known as leveraged or bank loans. These loans feature periodic interest rate adjustments and are typically below investment grade, senior secured instruments offering higher rates due to the risks of lending to borrowers with higher debt levels. Eligible loans must be first-lien, syndicated in the US, with at least $1 billion outstanding, 18 months to maturity, rated BB+ or below, and offer a minimum 125 basis-point spread above the base rate. Loans with less than 12 months to maturity or that default are removed. The fund acquires loans via assignments or participations and may also invest in high-yield securities, derivatives, ETFs, government notes, CLOs, or cash. It may use interest rate swaps for hedging, and engage in securities lending up to one-third of its assets. The market value-weighted index is reconstituted and rebalanced weekly, caping individual issuers by 2%.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1,70% | -1,43% | -2,41% | — | — | — | — | — | -1,29% |
| Retorno total | -1,13% | +0,44% | +1,57% | — | — | — | — | — | +2,74% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,43% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $43.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 362 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 15,49% | 4,62 mi | US$ 4,6 mi |
| 2 | ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA | — | 1,45% | 5,61 mil | US$ 432,8 mil |
| 3 | ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | — | 1,44% | 12,07 mil | US$ 429,4 mil |
| 4 | HOLOGIC (HOPPER MERGER SUB INC) TL-B 6.30%… | — | 0,99% | 3 mil | US$ 295 mil |
| 5 | DAYFORCE (DAWN BIDCO LLC) TL-B 6.82% 02/04/2033 | — | 0,96% | 2,99 mil | US$ 286,3 mil |
| 6 | AMWINS (AMWINS GROUP INC) TL-B 5.92% 01/30/2032 | — | 0,90% | 2,74 mil | US$ 269,7 mil |
| 7 | FOCUS FIN (FCS FINC PTNRS LL) INCR TL-B 6.40%… | — | 0,89% | 2,74 mil | US$ 265,3 mil |
| 8 | WHATABURGER (WHATABRANDS LLC) TL-B 6.67%… | — | 0,83% | 2,5 mil | US$ 247,7 mil |
| 9 | CHAMBERLAIN GROUP (CHARIOT BUYER L TL-B 6.65%… | — | 0,83% | 2,49 mil | US$ 247,2 mil |
| 10 | MORTON SALT (SCIH SALT HOLDINGS IN TL-B 6.50%… | — | 0,82% | 2,5 mil | US$ 244,7 mil |
| 11 | UKG (UKG INC) TL-B 6.07% 02/10/2031 | — | 0,80% | 2,48 mil | US$ 238,9 mil |
| 12 | COTIVITI (COTIVITI INC) (FRN) TL-B 6.67%… | — | 0,79% | 2,49 mil | US$ 236,4 mil |
| 13 | BASS PRO (GREAT OUTDOORS GROUP LLC TL-B3 7.15%… | — | 0,75% | 2,23 mil | US$ 223,5 mil |
| 14 | PROOFPOINT (PROOFPOINT INC) TL-B 8.14%… | — | 0,75% | 2,24 mil | US$ 223,1 mil |
| 15 | TKO (TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC) TL-B 5.51%… | — | 0,75% | 2,24 mil | US$ 223 mil |
| 16 | GAINWELL (GAINWELL ACQ CORP) TL-B 8.22%… | — | 0,75% | 2,24 mil | US$ 222,6 mil |
| 17 | MITCHELL INTERNATIONAL INC TL 6.92% 06/17/2031 | — | 0,74% | 2,24 mil | US$ 219,5 mil |
| 18 | GENESYS (GENESYS CLOUD SERVICES) TL-B 6.15%… | — | 0,73% | 2,24 mil | US$ 218,5 mil |
| 19 | SS&C (SS&C TECHNOLOGIES INC) TL-B8 5.90%… | — | 0,73% | 2,18 mil | US$ 218,1 mil |
| 20 | TRUIST (CRC INSURANCE GROUP LLC) TL-B 6.82%… | — | 0,73% | 2,25 mil | US$ 217,9 mil |
| 21 | NOVOLEX(CLYDESDALE ACQ HLDS INC) TL-B 7.15%… | — | 0,73% | 2,24 mil | US$ 217,7 mil |
| 22 | BROADSTREET(BROADSTREET PARTNERS) TL-B4 6.40%… | — | 0,73% | 2,23 mil | US$ 217,1 mil |
| 23 | MCAFEE (MCAFEE CORP) TL-B1 6.90% 03/01/2029 | — | 0,67% | 2,23 mil | US$ 201,2 mil |
| 24 | ELECTRONIC ARTS INC (OAKEAGLE ACQU TL-B 7.34%… | — | 0,67% | 2 mil | US$ 200,2 mil |
| 25 | ACRISURE LLC TL 6.90% 11/06/2030 | — | 0,67% | 2,49 mil | US$ 199,9 mil |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4,07% | Pago (últimos 12 meses) | $2.0255 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 1 de out. de 2026 | Último pagamento | $0.2868 (6 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 de out. de 2026 | 1 de out. de 2026 | 6 de out. de 2026 | $0.2868 |
| 1 de set. de 2026 | 1 de set. de 2026 | 4 de set. de 2026 | $0.3376 |
| 3 de ago. de 2026 | 3 de ago. de 2026 | 6 de ago. de 2026 | $0.3214 |
| 1 de jul. de 2026 | 1 de jul. de 2026 | 7 de jul. de 2026 | $0.2988 |
| 1 de jun. de 2026 | 1 de jun. de 2026 | 4 de jun. de 2026 | $0.3051 |
| 1 de mai. de 2026 | 1 de mai. de 2026 | 6 de mai. de 2026 | $0.4757 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1,27 mil | Volume médio | 3,32 mil |
| AUM | US$ 29,8 mi | Prêmio/Desconto | +0,36% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | -US$ 2 mil | -0,01% | US$ 29,9 mi → US$ 29,8 mi |
| 1 Mês | US$ 5 mi | +19,77% | US$ 25,2 mi → US$ 29,8 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre USLN
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.