USLN iShares Trust - iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF
Koers per 23 okt 2026 15:16 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 49,83 | Dagbandbreedte | 49,79 – 49,84 |
| 52-weeksbereik | 49,79 – 54,47 | Volume | 6,2K |
| Gem. volume | 3,32K | AUM | US$ 29,8 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,43% | Yield (TTM) | 4,07% |
| NAV | 49,69 | Premie/korting | +0,24% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 3 mrt 2026 | Posities | 362 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | CBOE |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46438G232 | ISIN | US46438G2324 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
USLN tracks an index of USD-denominated institutional floating rate loans, also known as leveraged or bank loans. These loans feature periodic interest rate adjustments and are typically below investment grade, senior secured instruments offering higher rates due to the risks of lending to borrowers with higher debt levels. Eligible loans must be first-lien, syndicated in the US, with at least $1 billion outstanding, 18 months to maturity, rated BB+ or below, and offer a minimum 125 basis-point spread above the base rate. Loans with less than 12 months to maturity or that default are removed. The fund acquires loans via assignments or participations and may also invest in high-yield securities, derivatives, ETFs, government notes, CLOs, or cash. It may use interest rate swaps for hedging, and engage in securities lending up to one-third of its assets. The market value-weighted index is reconstituted and rebalanced weekly, caping individual issuers by 2%.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1,70% | -1,43% | -2,41% | — | — | — | — | — | -1,29% |
| Totaalrendement | -1,13% | +0,44% | +1,57% | — | — | — | — | — | +2,74% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,43% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $43.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 362 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 15,49% | 4,62 mln. | US$ 4,6 mln. |
| 2 | ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA | — | 1,45% | 5,61K | US$ 432,8K |
| 3 | ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | — | 1,44% | 12,07K | US$ 429,4K |
| 4 | HOLOGIC (HOPPER MERGER SUB INC) TL-B 6.30%… | — | 0,99% | 3K | US$ 295K |
| 5 | DAYFORCE (DAWN BIDCO LLC) TL-B 6.82% 02/04/2033 | — | 0,96% | 2,99K | US$ 286,3K |
| 6 | AMWINS (AMWINS GROUP INC) TL-B 5.92% 01/30/2032 | — | 0,90% | 2,74K | US$ 269,7K |
| 7 | FOCUS FIN (FCS FINC PTNRS LL) INCR TL-B 6.40%… | — | 0,89% | 2,74K | US$ 265,3K |
| 8 | WHATABURGER (WHATABRANDS LLC) TL-B 6.67%… | — | 0,83% | 2,5K | US$ 247,7K |
| 9 | CHAMBERLAIN GROUP (CHARIOT BUYER L TL-B 6.65%… | — | 0,83% | 2,49K | US$ 247,2K |
| 10 | MORTON SALT (SCIH SALT HOLDINGS IN TL-B 6.50%… | — | 0,82% | 2,5K | US$ 244,7K |
| 11 | UKG (UKG INC) TL-B 6.07% 02/10/2031 | — | 0,80% | 2,48K | US$ 238,9K |
| 12 | COTIVITI (COTIVITI INC) (FRN) TL-B 6.67%… | — | 0,79% | 2,49K | US$ 236,4K |
| 13 | BASS PRO (GREAT OUTDOORS GROUP LLC TL-B3 7.15%… | — | 0,75% | 2,23K | US$ 223,5K |
| 14 | PROOFPOINT (PROOFPOINT INC) TL-B 8.14%… | — | 0,75% | 2,24K | US$ 223,1K |
| 15 | TKO (TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC) TL-B 5.51%… | — | 0,75% | 2,24K | US$ 223K |
| 16 | GAINWELL (GAINWELL ACQ CORP) TL-B 8.22%… | — | 0,75% | 2,24K | US$ 222,6K |
| 17 | MITCHELL INTERNATIONAL INC TL 6.92% 06/17/2031 | — | 0,74% | 2,24K | US$ 219,5K |
| 18 | GENESYS (GENESYS CLOUD SERVICES) TL-B 6.15%… | — | 0,73% | 2,24K | US$ 218,5K |
| 19 | SS&C (SS&C TECHNOLOGIES INC) TL-B8 5.90%… | — | 0,73% | 2,18K | US$ 218,1K |
| 20 | TRUIST (CRC INSURANCE GROUP LLC) TL-B 6.82%… | — | 0,73% | 2,25K | US$ 217,9K |
| 21 | NOVOLEX(CLYDESDALE ACQ HLDS INC) TL-B 7.15%… | — | 0,73% | 2,24K | US$ 217,7K |
| 22 | BROADSTREET(BROADSTREET PARTNERS) TL-B4 6.40%… | — | 0,73% | 2,23K | US$ 217,1K |
| 23 | MCAFEE (MCAFEE CORP) TL-B1 6.90% 03/01/2029 | — | 0,67% | 2,23K | US$ 201,2K |
| 24 | ELECTRONIC ARTS INC (OAKEAGLE ACQU TL-B 7.34%… | — | 0,67% | 2K | US$ 200,2K |
| 25 | ACRISURE LLC TL 6.90% 11/06/2030 | — | 0,67% | 2,49K | US$ 199,9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4,07% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.0255 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 1 okt 2026 | Laatste betaling | $0.2868 (6 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 1 okt 2026 | 1 okt 2026 | 6 okt 2026 | $0.2868 |
| 1 sep 2026 | 1 sep 2026 | 4 sep 2026 | $0.3376 |
| 3 aug 2026 | 3 aug 2026 | 6 aug 2026 | $0.3214 |
| 1 jul 2026 | 1 jul 2026 | 7 jul 2026 | $0.2988 |
| 1 jun 2026 | 1 jun 2026 | 4 jun 2026 | $0.3051 |
| 1 mei 2026 | 1 mei 2026 | 6 mei 2026 | $0.4757 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6,2K | Gemiddeld volume | 3,32K |
| AUM | US$ 29,8 mln. | Premie/korting | +0,24% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | -US$ 2K | -0,01% | US$ 29,9 mln. → US$ 29,8 mln. |
| 1 maand | US$ 5 mln. | +19,77% | US$ 25,2 mln. → US$ 29,8 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over USLN
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.