USLN iShares Trust - iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 15:16 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 49,83 | Day Range | 49,79 – 49,84 |
| 52-Week Range | 49,79 – 54,47 | Volume | 6195 |
| Avg Volume | 3319 | AUM | 29,8 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,43% | Rendimento (TTM) | 4,07% |
| NAV | 49,69 | Premio/Sconto | +0,24% indicativo |
| Inception | 3 mar 2026 | Posizioni in portafoglio | 362 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46438G232 | ISIN | US46438G2324 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
USLN tracks an index of USD-denominated institutional floating rate loans, also known as leveraged or bank loans. These loans feature periodic interest rate adjustments and are typically below investment grade, senior secured instruments offering higher rates due to the risks of lending to borrowers with higher debt levels. Eligible loans must be first-lien, syndicated in the US, with at least $1 billion outstanding, 18 months to maturity, rated BB+ or below, and offer a minimum 125 basis-point spread above the base rate. Loans with less than 12 months to maturity or that default are removed. The fund acquires loans via assignments or participations and may also invest in high-yield securities, derivatives, ETFs, government notes, CLOs, or cash. It may use interest rate swaps for hedging, and engage in securities lending up to one-third of its assets. The market value-weighted index is reconstituted and rebalanced weekly, caping individual issuers by 2%.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1,70% | -1,43% | -2,41% | — | — | — | — | — | -1,29% |
| Rendimento totale | -1,13% | +0,44% | +1,57% | — | — | — | — | — | +2,74% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,43% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $43.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 24 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 362 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 15,49% | 4,62 Mln | 4,6 Mln USD |
| 2 | ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA | — | 1,45% | 5614,000000000001 | 432839,4 USD |
| 3 | ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | — | 1,44% | 12068 | 429379,44 USD |
| 4 | HOLOGIC (HOPPER MERGER SUB INC) TL-B 6.30%… | — | 0,99% | 2999,9694966954753 | 295047 USD |
| 5 | DAYFORCE (DAWN BIDCO LLC) TL-B 6.82% 02/04/2033 | — | 0,96% | 2992,4718795734893 | 286259,86 USD |
| 6 | AMWINS (AMWINS GROUP INC) TL-B 5.92% 01/30/2032 | — | 0,90% | 2735,37766281193 | 269653,53 USD |
| 7 | FOCUS FIN (FCS FINC PTNRS LL) INCR TL-B 6.40%… | — | 0,89% | 2735,595689832955 | 265298,07 USD |
| 8 | WHATABURGER (WHATABRANDS LLC) TL-B 6.67%… | — | 0,83% | 2497,4118358705514 | 247718,28 USD |
| 9 | CHAMBERLAIN GROUP (CHARIOT BUYER L TL-B 6.65%… | — | 0,83% | 2492,50746118169 | 247206,89 USD |
| 10 | MORTON SALT (SCIH SALT HOLDINGS IN TL-B 6.50%… | — | 0,82% | 2499,936152824599 | 244718,75 USD |
| 11 | UKG (UKG INC) TL-B 6.07% 02/10/2031 | — | 0,80% | 2481,223537966137 | 238867,39 USD |
| 12 | COTIVITI (COTIVITI INC) (FRN) TL-B 6.67%… | — | 0,79% | 2488,5884210526315 | 236415,9 USD |
| 13 | BASS PRO (GREAT OUTDOORS GROUP LLC TL-B3 7.15%… | — | 0,75% | 2233,0282773780978 | 223481,47 USD |
| 14 | PROOFPOINT (PROOFPOINT INC) TL-B 8.14%… | — | 0,75% | 2238,563127258129 | 223050,43 USD |
| 15 | TKO (TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC) TL-B 5.51%… | — | 0,75% | 2240,546313039984 | 223023,98 USD |
| 16 | GAINWELL (GAINWELL ACQ CORP) TL-B 8.22%… | — | 0,75% | 2238,1307932039813 | 222626,87 USD |
| 17 | MITCHELL INTERNATIONAL INC TL 6.92% 06/17/2031 | — | 0,74% | 2244,423210633947 | 219504,59 USD |
| 18 | GENESYS (GENESYS CLOUD SERVICES) TL-B 6.15%… | — | 0,73% | 2244,9055789581835 | 218496,66 USD |
| 19 | SS&C (SS&C TECHNOLOGIES INC) TL-B8 5.90%… | — | 0,73% | 2182,979681713542 | 218101,5 USD |
| 20 | TRUIST (CRC INSURANCE GROUP LLC) TL-B 6.82%… | — | 0,73% | 2250,076732417639 | 217874,93 USD |
| 21 | NOVOLEX(CLYDESDALE ACQ HLDS INC) TL-B 7.15%… | — | 0,73% | 2239,420798189673 | 217716,49 USD |
| 22 | BROADSTREET(BROADSTREET PARTNERS) TL-B4 6.40%… | — | 0,73% | 2234,9476989601567 | 217080,47 USD |
| 23 | MCAFEE (MCAFEE CORP) TL-B1 6.90% 03/01/2029 | — | 0,67% | 2233,036412078153 | 201151,92 USD |
| 24 | ELECTRONIC ARTS INC (OAKEAGLE ACQU TL-B 7.34%… | — | 0,67% | 1999,9980017983812 | 200179,8 USD |
| 25 | ACRISURE LLC TL 6.90% 11/06/2030 | — | 0,67% | 2486,0982587064673 | 199882,3 USD |
Clicca su un ticker per vedere tutti gli ETF che lo detengono.
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4,07% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.0255 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 1 ott 2026 | Ultimo pagamento | $0.2868 (6 ott 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 1 ott 2026 | 1 ott 2026 | 6 ott 2026 | $0.2868 |
| 1 set 2026 | 1 set 2026 | 4 set 2026 | $0.3376 |
| 3 ago 2026 | 3 ago 2026 | 6 ago 2026 | $0.3214 |
| 1 lug 2026 | 1 lug 2026 | 7 lug 2026 | $0.2988 |
| 1 giu 2026 | 1 giu 2026 | 4 giu 2026 | $0.3051 |
| 1 mag 2026 | 1 mag 2026 | 6 mag 2026 | $0.4757 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 6195 | Average volume | 3319 |
| AUM | 29,8 Mln USD | Premio/Sconto | +0,24% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -2043 USD | -0,01% | 29,9 Mln USD → 29,8 Mln USD |
| 1 Month | 5 Mln USD | +19,77% | 25,2 Mln USD → 29,8 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su USLN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.