USLN iShares Trust - iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 15:16 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 49,83 | Rentang Harian | 49,79 – 49,84 |
| Kisaran 52 Minggu | 49,79 – 54,47 | Volume | 6,2 rb |
| Volume Rata-Rata | 3,32 rb | AUM | US$29,8 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,43% | Yield (TTM) | 4,07% |
| NAV | 49,69 | Premium/Diskon | +0,24% indikatif |
| Inception | 3 Mar 2026 | Kepemilikan | 362 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46438G232 | ISIN | US46438G2324 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
USLN tracks an index of USD-denominated institutional floating rate loans, also known as leveraged or bank loans. These loans feature periodic interest rate adjustments and are typically below investment grade, senior secured instruments offering higher rates due to the risks of lending to borrowers with higher debt levels. Eligible loans must be first-lien, syndicated in the US, with at least $1 billion outstanding, 18 months to maturity, rated BB+ or below, and offer a minimum 125 basis-point spread above the base rate. Loans with less than 12 months to maturity or that default are removed. The fund acquires loans via assignments or participations and may also invest in high-yield securities, derivatives, ETFs, government notes, CLOs, or cash. It may use interest rate swaps for hedging, and engage in securities lending up to one-third of its assets. The market value-weighted index is reconstituted and rebalanced weekly, caping individual issuers by 2%.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,70% | -1,43% | -2,41% | — | — | — | — | — | -1,29% |
| Total return | -1,13% | +0,44% | +1,57% | — | — | — | — | — | +2,74% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,43% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $43.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 362 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 15,49% | 4,62 jt | US$4,6 jt |
| 2 | ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA | — | 1,45% | 5,61 rb | US$432,8 rb |
| 3 | ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | — | 1,44% | 12,07 rb | US$429,4 rb |
| 4 | HOLOGIC (HOPPER MERGER SUB INC) TL-B 6.30%… | — | 0,99% | 3 rb | US$295 rb |
| 5 | DAYFORCE (DAWN BIDCO LLC) TL-B 6.82% 02/04/2033 | — | 0,96% | 2,99 rb | US$286,3 rb |
| 6 | AMWINS (AMWINS GROUP INC) TL-B 5.92% 01/30/2032 | — | 0,90% | 2,74 rb | US$269,7 rb |
| 7 | FOCUS FIN (FCS FINC PTNRS LL) INCR TL-B 6.40%… | — | 0,89% | 2,74 rb | US$265,3 rb |
| 8 | WHATABURGER (WHATABRANDS LLC) TL-B 6.67%… | — | 0,83% | 2,5 rb | US$247,7 rb |
| 9 | CHAMBERLAIN GROUP (CHARIOT BUYER L TL-B 6.65%… | — | 0,83% | 2,49 rb | US$247,2 rb |
| 10 | MORTON SALT (SCIH SALT HOLDINGS IN TL-B 6.50%… | — | 0,82% | 2,5 rb | US$244,7 rb |
| 11 | UKG (UKG INC) TL-B 6.07% 02/10/2031 | — | 0,80% | 2,48 rb | US$238,9 rb |
| 12 | COTIVITI (COTIVITI INC) (FRN) TL-B 6.67%… | — | 0,79% | 2,49 rb | US$236,4 rb |
| 13 | BASS PRO (GREAT OUTDOORS GROUP LLC TL-B3 7.15%… | — | 0,75% | 2,23 rb | US$223,5 rb |
| 14 | PROOFPOINT (PROOFPOINT INC) TL-B 8.14%… | — | 0,75% | 2,24 rb | US$223,1 rb |
| 15 | TKO (TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC) TL-B 5.51%… | — | 0,75% | 2,24 rb | US$223 rb |
| 16 | GAINWELL (GAINWELL ACQ CORP) TL-B 8.22%… | — | 0,75% | 2,24 rb | US$222,6 rb |
| 17 | MITCHELL INTERNATIONAL INC TL 6.92% 06/17/2031 | — | 0,74% | 2,24 rb | US$219,5 rb |
| 18 | GENESYS (GENESYS CLOUD SERVICES) TL-B 6.15%… | — | 0,73% | 2,24 rb | US$218,5 rb |
| 19 | SS&C (SS&C TECHNOLOGIES INC) TL-B8 5.90%… | — | 0,73% | 2,18 rb | US$218,1 rb |
| 20 | TRUIST (CRC INSURANCE GROUP LLC) TL-B 6.82%… | — | 0,73% | 2,25 rb | US$217,9 rb |
| 21 | NOVOLEX(CLYDESDALE ACQ HLDS INC) TL-B 7.15%… | — | 0,73% | 2,24 rb | US$217,7 rb |
| 22 | BROADSTREET(BROADSTREET PARTNERS) TL-B4 6.40%… | — | 0,73% | 2,23 rb | US$217,1 rb |
| 23 | MCAFEE (MCAFEE CORP) TL-B1 6.90% 03/01/2029 | — | 0,67% | 2,23 rb | US$201,2 rb |
| 24 | ELECTRONIC ARTS INC (OAKEAGLE ACQU TL-B 7.34%… | — | 0,67% | 2 rb | US$200,2 rb |
| 25 | ACRISURE LLC TL 6.90% 11/06/2030 | — | 0,67% | 2,49 rb | US$199,9 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4,07% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.0255 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 1 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2868 (6 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 6 Okt 2026 | $0.2868 |
| 1 Sep 2026 | 1 Sep 2026 | 4 Sep 2026 | $0.3376 |
| 3 Agu 2026 | 3 Agu 2026 | 6 Agu 2026 | $0.3214 |
| 1 Jul 2026 | 1 Jul 2026 | 7 Jul 2026 | $0.2988 |
| 1 Jun 2026 | 1 Jun 2026 | 4 Jun 2026 | $0.3051 |
| 1 Mei 2026 | 1 Mei 2026 | 6 Mei 2026 | $0.4757 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 6,2 rb | Volume rata-rata | 3,32 rb |
| AUM | US$29,8 jt | Premium/Diskon | +0,24% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$2 rb | -0,01% | US$29,9 jt → US$29,8 jt |
| 1 Bulan | US$5 jt | +19,77% | US$25,2 jt → US$29,8 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk USLN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.