USLN iShares Trust - iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF
Cours au 26 oct. 2026 14:13 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 49,80 | Plage journalière | 49,80 – 49,81 |
| Plage 52 semaines | 49,79 – 54,47 | Volume | 309 |
| Volume moy. | 3,32 k | AUM | 29,8 M $US (26 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 0,43 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4,07 % |
| NAV | 49,69 | Prime/Décote | +0,24 % indicatif |
| Création | 3 mars 2026 | Participations | 362 |
| Émetteur | iShares | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 46438G232 | ISIN | US46438G2324 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
USLN tracks an index of USD-denominated institutional floating rate loans, also known as leveraged or bank loans. These loans feature periodic interest rate adjustments and are typically below investment grade, senior secured instruments offering higher rates due to the risks of lending to borrowers with higher debt levels. Eligible loans must be first-lien, syndicated in the US, with at least $1 billion outstanding, 18 months to maturity, rated BB+ or below, and offer a minimum 125 basis-point spread above the base rate. Loans with less than 12 months to maturity or that default are removed. The fund acquires loans via assignments or participations and may also invest in high-yield securities, derivatives, ETFs, government notes, CLOs, or cash. It may use interest rate swaps for hedging, and engage in securities lending up to one-third of its assets. The market value-weighted index is reconstituted and rebalanced weekly, caping individual issuers by 2%.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 26 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1,70 % | -1,43 % | -2,41 % | — | — | — | — | — | -1,29 % |
| Performance totale | -1,13 % | +0,44 % | +1,57 % | — | — | — | — | — | +2,74 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,43 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $43.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 24 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 362 positions enregistrées, 25 affichées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 15,49 % | 4,62 M | 4,6 M $US |
| 2 | ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA | — | 1,45 % | 5,61 k | 432,8 k $US |
| 3 | ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | — | 1,44 % | 12,07 k | 429,4 k $US |
| 4 | HOLOGIC (HOPPER MERGER SUB INC) TL-B 6.30%… | — | 0,99 % | 3 k | 295 k $US |
| 5 | DAYFORCE (DAWN BIDCO LLC) TL-B 6.82% 02/04/2033 | — | 0,96 % | 2,99 k | 286,3 k $US |
| 6 | AMWINS (AMWINS GROUP INC) TL-B 5.92% 01/30/2032 | — | 0,90 % | 2,74 k | 269,7 k $US |
| 7 | FOCUS FIN (FCS FINC PTNRS LL) INCR TL-B 6.40%… | — | 0,89 % | 2,74 k | 265,3 k $US |
| 8 | WHATABURGER (WHATABRANDS LLC) TL-B 6.67%… | — | 0,83 % | 2,5 k | 247,7 k $US |
| 9 | CHAMBERLAIN GROUP (CHARIOT BUYER L TL-B 6.65%… | — | 0,83 % | 2,49 k | 247,2 k $US |
| 10 | MORTON SALT (SCIH SALT HOLDINGS IN TL-B 6.50%… | — | 0,82 % | 2,5 k | 244,7 k $US |
| 11 | UKG (UKG INC) TL-B 6.07% 02/10/2031 | — | 0,80 % | 2,48 k | 238,9 k $US |
| 12 | COTIVITI (COTIVITI INC) (FRN) TL-B 6.67%… | — | 0,79 % | 2,49 k | 236,4 k $US |
| 13 | BASS PRO (GREAT OUTDOORS GROUP LLC TL-B3 7.15%… | — | 0,75 % | 2,23 k | 223,5 k $US |
| 14 | PROOFPOINT (PROOFPOINT INC) TL-B 8.14%… | — | 0,75 % | 2,24 k | 223,1 k $US |
| 15 | TKO (TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC) TL-B 5.51%… | — | 0,75 % | 2,24 k | 223 k $US |
| 16 | GAINWELL (GAINWELL ACQ CORP) TL-B 8.22%… | — | 0,75 % | 2,24 k | 222,6 k $US |
| 17 | MITCHELL INTERNATIONAL INC TL 6.92% 06/17/2031 | — | 0,74 % | 2,24 k | 219,5 k $US |
| 18 | GENESYS (GENESYS CLOUD SERVICES) TL-B 6.15%… | — | 0,73 % | 2,24 k | 218,5 k $US |
| 19 | SS&C (SS&C TECHNOLOGIES INC) TL-B8 5.90%… | — | 0,73 % | 2,18 k | 218,1 k $US |
| 20 | TRUIST (CRC INSURANCE GROUP LLC) TL-B 6.82%… | — | 0,73 % | 2,25 k | 217,9 k $US |
| 21 | NOVOLEX(CLYDESDALE ACQ HLDS INC) TL-B 7.15%… | — | 0,73 % | 2,24 k | 217,7 k $US |
| 22 | BROADSTREET(BROADSTREET PARTNERS) TL-B4 6.40%… | — | 0,73 % | 2,23 k | 217,1 k $US |
| 23 | MCAFEE (MCAFEE CORP) TL-B1 6.90% 03/01/2029 | — | 0,67 % | 2,23 k | 201,2 k $US |
| 24 | ELECTRONIC ARTS INC (OAKEAGLE ACQU TL-B 7.34%… | — | 0,67 % | 2 k | 200,2 k $US |
| 25 | ACRISURE LLC TL 6.90% 11/06/2030 | — | 0,67 % | 2,49 k | 199,9 k $US |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4,07 % | Versé (12 derniers mois) | $2.0255 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 1 oct. 2026 | Dernier versement | $0.2868 (6 oct. 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 oct. 2026 | 1 oct. 2026 | 6 oct. 2026 | $0.2868 |
| 1 sept. 2026 | 1 sept. 2026 | 4 sept. 2026 | $0.3376 |
| 3 août 2026 | 3 août 2026 | 6 août 2026 | $0.3214 |
| 1 juil. 2026 | 1 juil. 2026 | 7 juil. 2026 | $0.2988 |
| 1 juin 2026 | 1 juin 2026 | 4 juin 2026 | $0.3051 |
| 1 mai 2026 | 1 mai 2026 | 6 mai 2026 | $0.4757 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 309 | Volume moyen | 3,32 k |
| AUM | 29,8 M $US | Prime/Décote | +0,24 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | -2 k $US | -0,01 % | 29,9 M $US → 29,8 M $US |
| 1 mois | 5 M $US | +19,77 % | 25,2 M $US → 29,8 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour USLN
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.