USLN iShares Trust - iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF
Kurs vom 23.10.2026 15:16 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 49,83 | Tagesspanne | 49,79 – 49,84 |
| 52-Wochen-Spanne | 49,79 – 54,47 | Volumen | 6195 |
| Durchschn. Volumen | 3319 | AUM | 29,8 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,43 % | Rendite (TTM) | 4,07 % |
| NAV | 49,69 | Aufgeld/Abschlag | +0,24 % indikativ |
| Auflegung | 03.03.2026 | Positionen | 362 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46438G232 | ISIN | US46438G2324 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
USLN tracks an index of USD-denominated institutional floating rate loans, also known as leveraged or bank loans. These loans feature periodic interest rate adjustments and are typically below investment grade, senior secured instruments offering higher rates due to the risks of lending to borrowers with higher debt levels. Eligible loans must be first-lien, syndicated in the US, with at least $1 billion outstanding, 18 months to maturity, rated BB+ or below, and offer a minimum 125 basis-point spread above the base rate. Loans with less than 12 months to maturity or that default are removed. The fund acquires loans via assignments or participations and may also invest in high-yield securities, derivatives, ETFs, government notes, CLOs, or cash. It may use interest rate swaps for hedging, and engage in securities lending up to one-third of its assets. The market value-weighted index is reconstituted and rebalanced weekly, caping individual issuers by 2%.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,70 % | -1,43 % | -2,41 % | — | — | — | — | — | -1,29 % |
| Gesamtrendite | -1,13 % | +0,44 % | +1,57 % | — | — | — | — | — | +2,74 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,43 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $43.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 362 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 15,49 % | 4,62 Mio. | 4,6 Mio. $ |
| 2 | ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORA | — | 1,45 % | 5614,000000000001 | 432839,4 $ |
| 3 | ISHARES BROAD USD HIGH YIELD CORPO | — | 1,44 % | 12068 | 429379,44 $ |
| 4 | HOLOGIC (HOPPER MERGER SUB INC) TL-B 6.30%… | — | 0,99 % | 2999,9694966954753 | 295047 $ |
| 5 | DAYFORCE (DAWN BIDCO LLC) TL-B 6.82% 02/04/2033 | — | 0,96 % | 2992,4718795734893 | 286259,86 $ |
| 6 | AMWINS (AMWINS GROUP INC) TL-B 5.92% 01/30/2032 | — | 0,90 % | 2735,37766281193 | 269653,53 $ |
| 7 | FOCUS FIN (FCS FINC PTNRS LL) INCR TL-B 6.40%… | — | 0,89 % | 2735,595689832955 | 265298,07 $ |
| 8 | WHATABURGER (WHATABRANDS LLC) TL-B 6.67%… | — | 0,83 % | 2497,4118358705514 | 247718,28 $ |
| 9 | CHAMBERLAIN GROUP (CHARIOT BUYER L TL-B 6.65%… | — | 0,83 % | 2492,50746118169 | 247206,89 $ |
| 10 | MORTON SALT (SCIH SALT HOLDINGS IN TL-B 6.50%… | — | 0,82 % | 2499,936152824599 | 244718,75 $ |
| 11 | UKG (UKG INC) TL-B 6.07% 02/10/2031 | — | 0,80 % | 2481,223537966137 | 238867,39 $ |
| 12 | COTIVITI (COTIVITI INC) (FRN) TL-B 6.67%… | — | 0,79 % | 2488,5884210526315 | 236415,9 $ |
| 13 | BASS PRO (GREAT OUTDOORS GROUP LLC TL-B3 7.15%… | — | 0,75 % | 2233,0282773780978 | 223481,47 $ |
| 14 | PROOFPOINT (PROOFPOINT INC) TL-B 8.14%… | — | 0,75 % | 2238,563127258129 | 223050,43 $ |
| 15 | TKO (TKO WORLDWIDE HOLDINGS LLC) TL-B 5.51%… | — | 0,75 % | 2240,546313039984 | 223023,98 $ |
| 16 | GAINWELL (GAINWELL ACQ CORP) TL-B 8.22%… | — | 0,75 % | 2238,1307932039813 | 222626,87 $ |
| 17 | MITCHELL INTERNATIONAL INC TL 6.92% 06/17/2031 | — | 0,74 % | 2244,423210633947 | 219504,59 $ |
| 18 | GENESYS (GENESYS CLOUD SERVICES) TL-B 6.15%… | — | 0,73 % | 2244,9055789581835 | 218496,66 $ |
| 19 | SS&C (SS&C TECHNOLOGIES INC) TL-B8 5.90%… | — | 0,73 % | 2182,979681713542 | 218101,5 $ |
| 20 | TRUIST (CRC INSURANCE GROUP LLC) TL-B 6.82%… | — | 0,73 % | 2250,076732417639 | 217874,93 $ |
| 21 | NOVOLEX(CLYDESDALE ACQ HLDS INC) TL-B 7.15%… | — | 0,73 % | 2239,420798189673 | 217716,49 $ |
| 22 | BROADSTREET(BROADSTREET PARTNERS) TL-B4 6.40%… | — | 0,73 % | 2234,9476989601567 | 217080,47 $ |
| 23 | MCAFEE (MCAFEE CORP) TL-B1 6.90% 03/01/2029 | — | 0,67 % | 2233,036412078153 | 201151,92 $ |
| 24 | ELECTRONIC ARTS INC (OAKEAGLE ACQU TL-B 7.34%… | — | 0,67 % | 1999,9980017983812 | 200179,8 $ |
| 25 | ACRISURE LLC TL 6.90% 11/06/2030 | — | 0,67 % | 2486,0982587064673 | 199882,3 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4,07 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.0255 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 01.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2868 (06.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 06.10.2026 | $0.2868 |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | 04.09.2026 | $0.3376 |
| 03.08.2026 | 03.08.2026 | 06.08.2026 | $0.3214 |
| 01.07.2026 | 01.07.2026 | 07.07.2026 | $0.2988 |
| 01.06.2026 | 01.06.2026 | 04.06.2026 | $0.3051 |
| 01.05.2026 | 01.05.2026 | 06.05.2026 | $0.4757 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6195 | Durchschnittliches Volumen | 3319 |
| AUM | 29,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,24 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -2043 $ | -0,01 % | 29,9 Mio. $ → 29,8 Mio. $ |
| 1 Monat | 5 Mio. $ | +19,77 % | 25,2 Mio. $ → 29,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu USLN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.