USLB Invesco Russell 1000 Low Beta Equal Weight ETF
Fiyat tarihi: Mar 29, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.67 | Günlük Aralık | 35.72 – 35.87 |
| 52 Haftalık Aralık | 35.65 – 40.79 | Hacim | 1 |
| Ort. Hacim | 13.03K | AUM | $14.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.35% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 35.76 | Prim/İskonto | -0.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 05, 2015 | Varlıklar | 1 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Russell 1000 |
| CUSIP | 46138E412 | ISIN | US46138E4127 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is comprised of securities in the Russell 1000® Index that exhibit low beta characteristics. The underlying index is a subset of the Russell 1000, which is designed to measure the performance of the large-cap segment of the U.S. equity market and consists of the stocks of the largest 1,000 U.S. companies, by market capitalization.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -7.41% | -5.70% | +0.25% | -5.45% | -12.06% | +10.44% | +3.43% | — | +4.79% |
| Toplam getiri | -6.93% | -5.20% | +1.28% | -4.95% | -10.16% | +12.46% | +5.45% | — | +6.65% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Apr 06, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.35% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $35.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla May 05, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.00% | 14.35M | $14.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Mar 28, 2023 | Son ödeme | $0.7775 (Apr 06, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2023 | Mar 29, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.7775 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0410 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0850 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.1050 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1770 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.3050 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.1930 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1770 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.3060 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1240 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.1950 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.1000 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 1 | Ortalama hacim | 13.03K |
| AUM | $14.3M | Prim/İskonto | -0.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: USLB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.