USLB Invesco Russell 1000 Low Beta Equal Weight ETF
Cotação em Mar 29, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 35.67 | Intervalo Diário | 35.72 – 35.87 |
| Faixa de 52 Semanas | 35.65 – 40.79 | Volume | 1 |
| Volume Médio | 13.03K | AUM | $14.3M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 35.76 | Prêmio/Desconto | -0.11% indicativo |
| Início | Nov 05, 2015 | Posições | 1 |
| Emissor | Invesco | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | Russell 1000 |
| CUSIP | 46138E412 | ISIN | US46138E4127 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is comprised of securities in the Russell 1000® Index that exhibit low beta characteristics. The underlying index is a subset of the Russell 1000, which is designed to measure the performance of the large-cap segment of the U.S. equity market and consists of the stocks of the largest 1,000 U.S. companies, by market capitalization.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -7.41% | -5.70% | +0.25% | -5.45% | -12.06% | +10.44% | +3.43% | — | +4.79% |
| Retorno total | -6.93% | -5.20% | +1.28% | -4.95% | -10.16% | +12.46% | +5.45% | — | +6.65% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Apr 06, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em May 05, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.00% | 14.35M | $14.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Mar 28, 2023 | Último pagamento | $0.7775 (Apr 06, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2023 | Mar 29, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.7775 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0410 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0850 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.1050 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1770 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.3050 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.1930 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1770 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.3060 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1240 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.1950 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.1000 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1 | Volume médio | 13.03K |
| AUM | $14.3M | Prêmio/Desconto | -0.11% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre USLB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.