USLB Invesco Russell 1000 Low Beta Equal Weight ETF
Kuotasi per Mar 29, 2023 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 35.67 | Rentang Harian | 35.72 – 35.87 |
| Kisaran 52 Minggu | 35.65 – 40.79 | Volume | 1 |
| Volume Rata-Rata | 13.03K | AUM | $14.3M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.35% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 35.76 | Premium/Diskon | -0.11% indikatif |
| Inception | Nov 05, 2015 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Russell 1000 |
| CUSIP | 46138E412 | ISIN | US46138E4127 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. The underlying index is comprised of securities in the Russell 1000® Index that exhibit low beta characteristics. The underlying index is a subset of the Russell 1000, which is designed to measure the performance of the large-cap segment of the U.S. equity market and consists of the stocks of the largest 1,000 U.S. companies, by market capitalization.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -7.41% | -5.70% | +0.25% | -5.45% | -12.06% | +10.44% | +3.43% | — | +4.79% |
| Total return | -6.93% | -5.20% | +1.28% | -4.95% | -10.16% | +12.46% | +5.45% | — | +6.65% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Apr 06, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.35% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $35.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per May 05, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash/Receivables/Payables | -CASH- | 100.00% | 14.35M | $14.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 28, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.7775 (Apr 06, 2023) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 28, 2023 | Mar 29, 2023 | Apr 06, 2023 | $0.7775 |
| Sep 20, 2021 | Sep 21, 2021 | Sep 30, 2021 | $0.0410 |
| Jun 21, 2021 | Jun 22, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.0850 |
| Mar 22, 2021 | Mar 23, 2021 | Mar 31, 2021 | $0.1050 |
| Dec 21, 2020 | Dec 22, 2020 | Dec 31, 2020 | $0.1770 |
| Sep 21, 2020 | Sep 22, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.3050 |
| Jun 22, 2020 | Jun 23, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.1930 |
| Mar 23, 2020 | Mar 24, 2020 | Mar 31, 2020 | $0.1770 |
| Dec 23, 2019 | Dec 24, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.3060 |
| Sep 23, 2019 | Sep 24, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1240 |
| Jun 24, 2019 | Jun 25, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.1950 |
| Mar 18, 2019 | Mar 19, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.1000 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1 | Volume rata-rata | 13.03K |
| AUM | $14.3M | Premium/Diskon | -0.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk USLB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.