USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 50.54 | 当日价格区间 | 50.44 – 50.51 |
| 52周区间 | 50.02 – 52.72 | 成交量 | 2.01M |
| 平均成交量 | 1.87M | AUM | $17.88B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.04% | 收益率（TTM） | 4.81% |
| NAV | 50.49 | 溢价/折价 | +0.04% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 05, 2007 | 持仓明细 | 11500 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Corporate Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464288620 | ISIN | US4642886208 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF aims to replicate the performance of an index comprising U.S. dollar-denominated corporate debt securities that hold an investment-grade rating.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.50% | -1.21% | -3.44% | -2.38% | -2.13% | +1.02% | -3.61% | -1.20% | +0.02% |
| 总回报 | +0.90% | 0.00% | -1.10% | +0.36% | +2.62% | +5.62% | +0.18% | +2.22% | +3.84% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.04% | 每10,000美元投资的年化费用 | $4.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 3000 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH | — | 0.22% | 384.21K | $38.4M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.11% | 19.90M | $19.9M |
| 3 | EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A 5.50%… | — | 0.08% | 148.64K | $14.9M |
| 4 | BANK OF AMERICA CORP 3.42% 12/20/2028 | — | 0.08% | 150.10K | $14.8M |
| 5 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.08% | 166.04K | $14.5M |
| 6 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.09%… | — | 0.08% | 146.71K | $14.5M |
| 7 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.07% | 150.86K | $12.8M |
| 8 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.07% | 131.74K | $12.7M |
| 9 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.07% | 121.06K | $11.8M |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 4.15%… | — | 0.06% | 114.29K | $11.3M |
| 11 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.06% | 107.10K | $11.3M |
| 12 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.34%… | — | 0.06% | 113.27K | $11.2M |
| 13 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.06% | 111.70K | $10.6M |
| 14 | META PLATFORMS INC 5.63% 11/15/2055 | — | 0.06% | 127.91K | $10.5M |
| 15 | ABBVIE INC 3.20% 11/21/2029 | — | 0.06% | 109.68K | $10.5M |
| 16 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.88%… | — | 0.06% | 110.10K | $10.3M |
| 17 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.06% | 106.04K | $10.2M |
| 18 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.06% | 111.87K | $10.1M |
| 19 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%… | — | 0.06% | 113.50K | $10.1M |
| 20 | CVS HEALTH CORP 4.30% 03/25/2028 | — | 0.06% | 101.50K | $10.1M |
| 21 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.54% 01/21/2047 | — | 0.06% | 109.56K | $10.1M |
| 22 | BOEING CO 5.80% 05/01/2050 | — | 0.06% | 105.81K | $10.0M |
| 23 | WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.01% 04/04/2051 | — | 0.06% | 115.70K | $9.9M |
| 24 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.70% 02/01/2036 | — | 0.06% | 103.67K | $9.8M |
| 25 | MARS INC 144A 5.20% 03/01/2035 | — | 0.05% | 98.00K | $9.7M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.81% | 已派发（过去12个月） | $2.4310 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.2064 (Aug 06, 2026) |
| 1年增长率 | +3.74% | 3年/5年增长率（年化） | +9.73% / +9.79% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2064 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2016 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2074 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2042 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1991 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2030 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1940 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2062 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2018 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2019 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2045 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2008 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 4.09% / 5.49% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.246 / 0.383 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -2.80% / -4.94% | 索提诺比率（1年） | -0.348 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.126 | 与标普500的相关性（1年） | 0.452 |
| 下行偏差 1年 | 2.88% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2.01M | 平均成交量 | 1.87M |
| AUM | $17.88B | 溢价/折价 | +0.04% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $17.78B → $17.78B |
| 1周 | $311.8M | +1.79% | $17.44B → $17.78B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。