USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.54 | Günlük Aralık | 50.44 – 50.51 |
| 52 Haftalık Aralık | 50.02 – 52.72 | Hacim | 2.01M |
| Ort. Hacim | 1.87M | AUM | $17.88B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.04% | Getiri (TTM) | 4.81% |
| NAV | 50.49 | Prim/İskonto | +0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 05, 2007 | Varlıklar | 11500 |
| İhraççı | iShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464288620 | ISIN | US4642886208 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF aims to replicate the performance of an index comprising U.S. dollar-denominated corporate debt securities that hold an investment-grade rating.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.50% | -1.21% | -3.44% | -2.38% | -2.13% | +1.02% | -3.61% | -1.20% | +0.02% |
| Toplam getiri | +0.90% | 0.00% | -1.10% | +0.36% | +2.62% | +5.62% | +0.18% | +2.22% | +3.84% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.04% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $4.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH | — | 0.22% | 384.21K | $38.4M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.11% | 19.90M | $19.9M |
| 3 | EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A 5.50%… | — | 0.08% | 148.64K | $14.9M |
| 4 | BANK OF AMERICA CORP 3.42% 12/20/2028 | — | 0.08% | 150.10K | $14.8M |
| 5 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.08% | 166.04K | $14.5M |
| 6 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.09%… | — | 0.08% | 146.71K | $14.5M |
| 7 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.07% | 150.86K | $12.8M |
| 8 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.07% | 131.74K | $12.7M |
| 9 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.07% | 121.06K | $11.8M |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 4.15%… | — | 0.06% | 114.29K | $11.3M |
| 11 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.06% | 107.10K | $11.3M |
| 12 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.34%… | — | 0.06% | 113.27K | $11.2M |
| 13 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.06% | 111.70K | $10.6M |
| 14 | META PLATFORMS INC 5.63% 11/15/2055 | — | 0.06% | 127.91K | $10.5M |
| 15 | ABBVIE INC 3.20% 11/21/2029 | — | 0.06% | 109.68K | $10.5M |
| 16 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.88%… | — | 0.06% | 110.10K | $10.3M |
| 17 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.06% | 106.04K | $10.2M |
| 18 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.06% | 111.87K | $10.1M |
| 19 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%… | — | 0.06% | 113.50K | $10.1M |
| 20 | CVS HEALTH CORP 4.30% 03/25/2028 | — | 0.06% | 101.50K | $10.1M |
| 21 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.54% 01/21/2047 | — | 0.06% | 109.56K | $10.1M |
| 22 | BOEING CO 5.80% 05/01/2050 | — | 0.06% | 105.81K | $10.0M |
| 23 | WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.01% 04/04/2051 | — | 0.06% | 115.70K | $9.9M |
| 24 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.70% 02/01/2036 | — | 0.06% | 103.67K | $9.8M |
| 25 | MARS INC 144A 5.20% 03/01/2035 | — | 0.05% | 98.00K | $9.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.81% | Ödenen (son 12 ay) | $2.4310 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.2064 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +3.74% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +9.73% / +9.79% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2064 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2016 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2074 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2042 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1991 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2030 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1940 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2062 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2018 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2019 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2045 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2008 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.09% / 5.49% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.246 / 0.383 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.80% / -4.94% | Sortino 1Y | -0.348 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.126 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.452 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.88% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.01M | Ortalama hacim | 1.87M |
| AUM | $17.88B | Prim/İskonto | +0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $17.78B → $17.78B |
| 1 Hafta | $311.8M | +1.79% | $17.44B → $17.78B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: USIG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.