USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.54 | Дневной диапазон | 50.44 – 50.51 |
| Диапазон за 52 недели | 50.02 – 52.72 | Объём торгов | 2.01M |
| Средний объём | 1.87M | AUM | $17.88B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.04% | Доходность (TTM) | 4.81% |
| NAV | 50.49 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jan 05, 2007 | Состав портфеля | 11500 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288620 | ISIN | US4642886208 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF aims to replicate the performance of an index comprising U.S. dollar-denominated corporate debt securities that hold an investment-grade rating.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.50% | -1.21% | -3.44% | -2.38% | -2.13% | +1.02% | -3.61% | -1.20% | +0.02% |
| Совокупная доходность | +0.90% | 0.00% | -1.10% | +0.36% | +2.62% | +5.62% | +0.18% | +2.22% | +3.84% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $4.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH | — | 0.22% | 384.21K | $38.4M |
| 2 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.11% | 19.90M | $19.9M |
| 3 | EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A 5.50%… | — | 0.08% | 148.64K | $14.9M |
| 4 | BANK OF AMERICA CORP 3.42% 12/20/2028 | — | 0.08% | 150.10K | $14.8M |
| 5 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.08% | 166.04K | $14.5M |
| 6 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.09%… | — | 0.08% | 146.71K | $14.5M |
| 7 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.07% | 150.86K | $12.8M |
| 8 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.07% | 131.74K | $12.7M |
| 9 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.07% | 121.06K | $11.8M |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 4.15%… | — | 0.06% | 114.29K | $11.3M |
| 11 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.06% | 107.10K | $11.3M |
| 12 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.34%… | — | 0.06% | 113.27K | $11.2M |
| 13 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.06% | 111.70K | $10.6M |
| 14 | META PLATFORMS INC 5.63% 11/15/2055 | — | 0.06% | 127.91K | $10.5M |
| 15 | ABBVIE INC 3.20% 11/21/2029 | — | 0.06% | 109.68K | $10.5M |
| 16 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.88%… | — | 0.06% | 110.10K | $10.3M |
| 17 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.06% | 106.04K | $10.2M |
| 18 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.06% | 111.87K | $10.1M |
| 19 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%… | — | 0.06% | 113.50K | $10.1M |
| 20 | CVS HEALTH CORP 4.30% 03/25/2028 | — | 0.06% | 101.50K | $10.1M |
| 21 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 5.54% 01/21/2047 | — | 0.06% | 109.56K | $10.1M |
| 22 | BOEING CO 5.80% 05/01/2050 | — | 0.06% | 105.81K | $10.0M |
| 23 | WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.01% 04/04/2051 | — | 0.06% | 115.70K | $9.9M |
| 24 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.70% 02/01/2036 | — | 0.06% | 103.67K | $9.8M |
| 25 | MARS INC 144A 5.20% 03/01/2035 | — | 0.05% | 98.00K | $9.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.81% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4310 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2064 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.74% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +9.73% / +9.79% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2064 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2016 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2074 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2042 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1991 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2030 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1940 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2062 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2018 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2019 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2045 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2008 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.09% / 5.49% | Шарп 1Л / 3Л | -0.246 / 0.383 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.80% / -4.94% | Сортино 1Л | -0.348 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.126 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.452 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.88% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.01M | Средний объём | 1.87M |
| AUM | $17.88B | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $17.78B → $17.78B |
| 1 неделя | $311.8M | +1.79% | $17.44B → $17.78B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USIG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.