USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.79 | Дневной диапазон | 48.70 – 48.80 |
| Диапазон за 52 недели | 48.30 – 52.72 | Объём торгов | 1.67M |
| Средний объём | 2.12M | AUM | $17.60B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.04% | Доходность (TTM) | 5.00% |
| NAV | 48.83 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Jan 05, 2007 | Состав портфеля | 11582 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464288620 | ISIN | US4642886208 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF aims to replicate the performance of an index comprising U.S. dollar-denominated corporate debt securities that hold an investment-grade rating.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.24% | -3.83% | -4.95% | -5.79% | -6.23% | +0.70% | -3.95% | -1.43% | -0.16% |
| Совокупная доходность | -2.24% | -3.43% | -3.41% | -3.16% | -2.46% | +5.04% | -0.26% | +1.93% | +3.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.04% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $4.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3000 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.13% | 23.28M | $23.3M |
| 2 | SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 7.53% 11/30/2048 | — | 0.11% | 200.33K | $19.9M |
| 3 | EAGLE FUNDING LUXCO S. R.L. 144A 5.50%… | — | 0.08% | 151.37K | $14.9M |
| 4 | BANK OF AMERICA CORP 3.42% 12/20/2028 | — | 0.08% | 148.52K | $14.6M |
| 5 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.90% 02/01/2046 | — | 0.08% | 167.17K | $14.0M |
| 6 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.09%… | — | 0.08% | 147.69K | $13.7M |
| 7 | T-MOBILE USA INC 3.88% 04/15/2030 | — | 0.07% | 132.43K | $12.5M |
| 8 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.35%… | — | 0.07% | 121.91K | $11.6M |
| 9 | CVS HEALTH CORP 5.05% 03/25/2048 | — | 0.07% | 141.95K | $11.5M |
| 10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) 4.15%… | — | 0.06% | 112.96K | $11.1M |
| 11 | ABBVIE INC 3.20% 11/21/2029 | — | 0.06% | 114.69K | $10.8M |
| 12 | GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 6.75% 10/01/2037 | — | 0.06% | 105.33K | $10.7M |
| 13 | META PLATFORMS INC 5.63% 11/15/2055 | — | 0.06% | 132.19K | $10.5M |
| 14 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 7.34%… | — | 0.06% | 113.44K | $10.5M |
| 15 | AMAZON.COM INC 4.88% 03/13/2036 | — | 0.06% | 111.61K | $10.3M |
| 16 | META PLATFORMS INC 6.30% 05/15/2056 | — | 0.06% | 114.78K | $10.1M |
| 17 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.88%… | — | 0.06% | 111.00K | $10.1M |
| 18 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.30%… | — | 0.06% | 116.85K | $10.0M |
| 19 | SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A 5.65%… | — | 0.06% | 106.85K | $10.0M |
| 20 | CVS HEALTH CORP 4.30% 03/25/2028 | — | 0.06% | 99.87K | $9.9M |
| 21 | WELLS FARGO & COMPANY MTN 5.57% 07/25/2029 | — | 0.06% | 97.99K | $9.8M |
| 22 | BOEING CO 5.80% 05/01/2050 | — | 0.06% | 108.56K | $9.8M |
| 23 | BANK OF AMERICA CORP MTN 5.47% 01/23/2035 | — | 0.05% | 98.34K | $9.5M |
| 24 | BANK OF AMERICA CORP MTN 5.29% 04/25/2034 | — | 0.05% | 97.03K | $9.4M |
| 25 | ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.70% 02/01/2036 | — | 0.05% | 101.76K | $9.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.00% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4361 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2062 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.02% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.49% / +10.64% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2062 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2041 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2064 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2016 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2074 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2042 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1991 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2030 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1940 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2062 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2018 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2019 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.28% / 5.41% | Шарп 1Л / 3Л | -1.54 / 0.19 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.07% / -5.07% | Сортино 1Л | -2.03 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.124 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.467 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.26% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.67M | Средний объём | 2.12M |
| AUM | $17.60B | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $71.1M | +0.41% | $17.53B → $17.60B |
| 1 месяц | $277.9M | +1.58% | $17.58B → $17.60B |
| 1 неделя | $123.1M | +0.71% | $17.40B → $17.60B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USIG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.