USHG AGFiQ Dynamic Hedged U.S. Equity ETF
Котировка на Mar 12, 2021 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 31.18 | Дневной диапазон | 31.32 – 31.51 |
| Диапазон за 52 недели | 25.11 – 32.48 | Объём торгов | 961 |
| Средний объём | 2.63K | AUM | $3.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.82% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 31.60 | Премия/дисконт | -0.28% индикативный |
| Дата запуска | May 22, 2019 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | AGFiQ | Биржа | AMEX |
| Категория | Currency Hedged | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks to provide long-term capital appreciation and maintain lower than market volatility. The fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities of issuers economically tied to the United States. It will operate as a "fund-of-funds" by investing primarily in sector-based exchange-traded funds ("ETFs") and other ETFs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.46% | +0.08% | +7.68% | +1.81% | +33.29% | — | — | — | +13.73% |
| Совокупная доходность | +2.47% | +2.21% | +9.98% | +1.81% | +36.11% | — | — | — | +15.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Mar 29, 2021. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.82% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $82.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2020 | Последняя выплата | $0.6600 (Jan 04, 2021) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2020 | Dec 30, 2020 | Jan 04, 2021 | $0.6600 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.3840 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 961 | Средний объём | 2.63K |
| AUM | $3.1M | Премия/дисконт | -0.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USHG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.