USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 31.47 | Günlük Aralık | 31.74 – 31.90 |
| 52 Haftalık Aralık | 31.15 – 44.18 | Hacim | 6.84K |
| Ort. Hacim | 4.39K | AUM | $9.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 29.86% |
| NAV | 31.94 | Prim/İskonto | -0.13% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 03, 2021 | Varlıklar | — |
| İhraççı | USCF | Borsa | AMEX |
| Kategori | Gold | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 90290T866 | ISIN | US90290T8669 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund's advisor aims to achieve its investment goal by gaining significant financial exposure to the performance of both physical gold and gold futures markets, known as the 'Gold Markets'. All investments are exclusively made in COMEX Gold Warrants and gold futures contracts, facilitated through its subsidiary. The fund operates with a concentrated, non-diversified portfolio.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.06% | -1.94% | -15.54% | -8.17% | -19.58% | +10.84% | — | — | +5.22% |
| Toplam getiri | -5.06% | -1.94% | -14.91% | -7.02% | +2.05% | +25.01% | — | — | +15.09% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 4 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY CASH RESERVE | — | 49.02% | 8.94M | $8.9M |
| 2 | GOLD 100 OZ FUTR DEC26 | — | 48.58% | 21 | $8.9M |
| 3 | US DOLLARS | — | 2.42% | 441.59K | $441.6K |
| 4 | GOLD FUT OPT(CMX) Nov26C 4650 | — | -0.02% | -21 | -$4.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 29.86% | Ödenen (son 12 ay) | $9.5246 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 21, 2026 | Son ödeme | $0.1711 (Sep 23, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +946.47% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +89.82% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.1711 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2501 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1860 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $8.9173 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2100 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.2060 |
| Mar 19, 2025 | Mar 19, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.1636 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.3307 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 23, 2024 | $1.5851 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.0927 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1688 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.7953 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 26.29% / 19.08% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.036 / 1.21 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -25.57% / -25.57% | Sortino 1Y | 0.048 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.22 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.357 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 19.65% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6.84K | Ortalama hacim | 4.39K |
| AUM | $9.6M | Prim/İskonto | -0.13% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $124.7K | +1.32% | $9.5M → $9.6M |
| 1 Ay | $1.5M | +17.62% | $8.4M → $9.6M |
| 1 Hafta | -$35.7K | -0.37% | $9.5M → $9.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: USG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.