USG USCF Gold Strategy Plus Income Fund
Kurs vom Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 31.47 | Tagesspanne | 31.74 – 31.90 |
| 52-Wochen-Spanne | 31.15 – 44.18 | Volumen | 6.84K |
| Durchschn. Volumen | 4.39K | AUM | $9.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.45% | Rendite (TTM) | 29.86% |
| NAV | 31.94 | Aufgeld/Abschlag | -0.13% indikativ |
| Auflegung | Nov 03, 2021 | Positionen | — |
| Anbieter | USCF | Börse | AMEX |
| Kategorie | Gold | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 90290T866 | ISIN | US90290T8669 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund's advisor aims to achieve its investment goal by gaining significant financial exposure to the performance of both physical gold and gold futures markets, known as the 'Gold Markets'. All investments are exclusively made in COMEX Gold Warrants and gold futures contracts, facilitated through its subsidiary. The fund operates with a concentrated, non-diversified portfolio.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -5.06% | -1.94% | -15.54% | -8.17% | -19.58% | +10.84% | — | — | +5.22% |
| Gesamtrendite | -5.06% | -1.94% | -14.91% | -7.02% | +2.05% | +25.01% | — | — | +15.09% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.45% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 4 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY CASH RESERVE | — | 49.02% | 8.94M | $8.9M |
| 2 | GOLD 100 OZ FUTR DEC26 | — | 48.58% | 21 | $8.9M |
| 3 | US DOLLARS | — | 2.42% | 441.59K | $441.6K |
| 4 | GOLD FUT OPT(CMX) Nov26C 4650 | — | -0.02% | -21 | -$4.4K |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 29.86% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $9.5246 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1711 (Sep 23, 2026) |
| Wachstum 1J | +946.47% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +89.82% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.1711 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.2501 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | $0.1860 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $8.9173 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 23, 2025 | $0.2100 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 23, 2025 | $0.2060 |
| Mar 19, 2025 | Mar 19, 2025 | Mar 20, 2025 | $0.1636 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 24, 2024 | $0.3307 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 23, 2024 | $1.5851 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.0927 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.1688 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.7953 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 26.29% / 19.08% | Sharpe 1J / 3J | 0.036 / 1.21 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -25.57% / -25.57% | Sortino 1J | 0.048 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.22 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.357 |
| Abwärtsabweichung 1J | 19.65% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6.84K | Durchschnittliches Volumen | 4.39K |
| AUM | $9.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.13% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $124.7K | +1.32% | $9.5M → $9.6M |
| 1 Monat | $1.5M | +17.62% | $8.4M → $9.6M |
| 1 Woche | -$35.7K | -0.37% | $9.5M → $9.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu USG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.