USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.34 | Дневной диапазон | 50.34 – 50.50 |
| Диапазон за 52 недели | 50.23 – 50.51 | Объём торгов | 4.74M |
| Средний объём | 4.90M | AUM | $18.73B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 3.42% |
| NAV | 50.49 | Премия/дисконт | -0.30% индикативный |
| Дата запуска | Feb 04, 2014 | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717Y527 | ISIN | US97717Y5270 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The WisdomTree Floating Rate Treasury Fund dedicates a minimum of 80% of its overall assets (not including collateral from securities lending activities) to either the direct constituents of its benchmark index or to other investments that exhibit virtually identical economic features. This index, which the fund aims to mirror, is specifically designed to track the performance of U.S. government debt instruments that carry variable interest rates. It is important to note that the fund is categorized as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | 0.00% | +0.36% | +0.36% | +0.36% | +0.12% | +0.14% | +0.12% | +0.14% | +0.07% |
| Совокупная доходность | +0.32% | +0.98% | +1.92% | +2.52% | +3.97% | +4.66% | +3.85% | +2.48% | +1.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 15, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Us Treasury Frn 10/31/2027 | — | 29.82% | 5.04B | $5.04B |
| 2 | Us Treasury Frn 7/31/2027 | — | 29.82% | 5.04B | $5.04B |
| 3 | Us Treasury Frn 1/31/2028 | — | 29.81% | 5.04B | $5.04B |
| 4 | Us Treasury Frn 4/30/2028 | — | 10.40% | 1.76B | $1.76B |
| 5 | US DOLLAR | — | 0.15% | 25.62M | $25.6M |
| 6 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 0.00% | 626.15K | $626.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7286 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 28, 2026 | Последняя выплата | $0.1599 (Jul 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -29.51% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -8.57% / +224.56% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1599 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1512 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1542 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1567 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1483 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1449 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1550 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1568 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1535 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1794 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1687 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.1826 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.28% / 0.33% | Шарп 1Л / 3Л | 0.966 / 2.97 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.02% / -0.07% | Сортино 1Л | 3.24 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.409 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.08% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.74M | Средний объём | 4.90M |
| AUM | $18.73B | Премия/дисконт | -0.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $18.73B → $18.73B |
| 1 неделя | -$244.8M | -1.29% | $18.97B → $18.73B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USFR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.