USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.34 | Rentang Harian | 50.34 – 50.50 |
| Kisaran 52 Minggu | 50.23 – 50.51 | Volume | 4.74M |
| Volume Rata-Rata | 4.90M | AUM | $18.73B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 3.42% |
| NAV | 50.49 | Premium/Diskon | -0.30% indikatif |
| Inception | Feb 04, 2014 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | WisdomTree | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 97717Y527 | ISIN | US97717Y5270 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The WisdomTree Floating Rate Treasury Fund dedicates a minimum of 80% of its overall assets (not including collateral from securities lending activities) to either the direct constituents of its benchmark index or to other investments that exhibit virtually identical economic features. This index, which the fund aims to mirror, is specifically designed to track the performance of U.S. government debt instruments that carry variable interest rates. It is important to note that the fund is categorized as non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | 0.00% | +0.36% | +0.36% | +0.36% | +0.12% | +0.14% | +0.12% | +0.14% | +0.07% |
| Total return | +0.32% | +0.98% | +1.92% | +2.52% | +3.97% | +4.66% | +3.85% | +2.48% | +1.93% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per May 15, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Us Treasury Frn 10/31/2027 | — | 29.82% | 5.04B | $5.04B |
| 2 | Us Treasury Frn 7/31/2027 | — | 29.82% | 5.04B | $5.04B |
| 3 | Us Treasury Frn 1/31/2028 | — | 29.81% | 5.04B | $5.04B |
| 4 | Us Treasury Frn 4/30/2028 | — | 10.40% | 1.76B | $1.76B |
| 5 | US DOLLAR | — | 0.15% | 25.62M | $25.6M |
| 6 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 0.00% | 626.15K | $626.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.42% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7286 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1599 (Jul 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -29.51% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -8.57% / +224.56% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 30, 2026 | $0.1599 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1512 |
| May 26, 2026 | May 26, 2026 | May 28, 2026 | $0.1542 |
| Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.1567 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1483 |
| Feb 24, 2026 | Feb 24, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1449 |
| Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | $0.1550 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1568 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1535 |
| Oct 28, 2025 | Oct 28, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1794 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1687 |
| Aug 26, 2025 | Aug 26, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.1826 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 0.28% / 0.33% | Sharpe 1T / 3T | 0.966 / 2.97 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.02% / -0.07% | Sortino 1T | 3.24 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | -0.409 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.08% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.74M | Volume rata-rata | 4.90M |
| AUM | $18.73B | Premium/Diskon | -0.30% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $18.73B → $18.73B |
| 1 Minggu | -$244.8M | -1.29% | $18.97B → $18.73B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk USFR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.