USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.34 | Günlük Aralık | 24.44 – 24.44 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.16 – 25.07 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 346 | AUM | $9.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 4.47% |
| NAV | 24.32 | Prim/İskonto | +0.47% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 25, 2023 | Varlıklar | 58 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 35473P413 | ISIN | US35473P4138 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund's primary objective is to generate comprehensive returns by actively managing a portfolio comprised of high-quality U.S. debt instruments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.47% | -0.59% | -1.43% | -1.07% | -0.35% | +0.13% | — | — | -0.41% |
| Toplam getiri | +0.95% | +0.70% | +0.99% | +1.62% | +4.18% | +4.62% | — | — | +3.94% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 64 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 1.25 4/31 | — | 22.23% | 2.18M | $2.2M |
| 2 | US TREASURY FRN FRN 4/28 | — | 9.29% | 900.00K | $900.9K |
| 3 | US TREASURY FRN FRN 1/28 | — | 7.44% | 720.00K | $720.8K |
| 4 | US TREASURY N/B 4.25 8/35 | — | 5.29% | 530.00K | $513.0K |
| 5 | TSY INFL IX N/ 2.375 2/56 | — | 4.65% | 500.00K | $450.8K |
| 6 | G2 MA9907 6 9/20/54 | — | 3.32% | 316.47K | $321.8K |
| 7 | G2 MB0873 6 1/20/56 | — | 3.32% | 316.37K | $321.6K |
| 8 | G2 MB0623 5.5 9/20/55 | — | 2.77% | 269.71K | $268.7K |
| 9 | G2 MB0485 5.5 7/20/55 | — | 2.71% | 263.82K | $262.9K |
| 10 | G2 MA9780 6 7/20/54 | — | 2.65% | 252.63K | $256.8K |
| 11 | G2 MA9669 6 5/20/54 | — | 2.24% | 213.63K | $217.3K |
| 12 | CLDCD 2024-1A A2 11/49 | — | 2.06% | 200.00K | $199.3K |
| 13 | G2 MA9306 6 11/20/53 | — | 2.02% | 190.93K | $196.1K |
| 14 | WA PREM INST US TRSRY-PRM | — | 2.02% | 195.90K | $195.9K |
| 15 | US TREASURY FRN FRN 7/28 | — | 1.65% | 160.00K | $160.0K |
| 16 | G2 MB0093 6 12/20/54 | — | 1.51% | 143.74K | $146.5K |
| 17 | UNIT 2025-2A A2 1/56 | — | 1.42% | 140.00K | $137.2K |
| 18 | CAS 2022-R04 1M2 3/42 | — | 1.36% | 130.00K | $131.5K |
| 19 | GNR 2025-210 FA 12/55 | — | 1.18% | 113.95K | $114.1K |
| 20 | CASH | — | 1.14% | 110.75K | $110.7K |
| 21 | NALT 2024-B A3 11/27 | — | 1.11% | 107.06K | $107.3K |
| 22 | CAS 2022-R02 2B1 1/42 | — | 1.05% | 100.00K | $101.4K |
| 23 | VALET 2023-1 A4 1/30 | — | 1.04% | 100.00K | $100.3K |
| 24 | CLDHQ 2026-1A A21 4/56 | — | 0.96% | 95.00K | $93.1K |
| 25 | CAS 2022-R03 1M2 3/42 | — | 0.94% | 90.00K | $91.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.47% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0914 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1096 (Aug 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.17% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1096 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0983 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0984 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1221 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0811 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0733 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0688 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1021 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0698 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0958 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0849 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0870 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.15% / 6.86% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.167 / 0.172 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.10% / -7.51% | Sortino 1Y | 0.265 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.053 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.218 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.98% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 346 |
| AUM | $9.7M | Prim/İskonto | +0.47% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $10.0K | +0.10% | $9.7M → $9.7M |
| 1 Hafta | $76.00 | 0.00% | $9.7M → $9.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: USFI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.