USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.34 | Дневной диапазон | 24.44 – 24.44 |
| Диапазон за 52 недели | 24.16 – 25.07 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 346 | AUM | $9.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 4.47% |
| NAV | 24.32 | Премия/дисконт | +0.47% индикативный |
| Дата запуска | Jul 25, 2023 | Состав портфеля | 58 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P413 | ISIN | US35473P4138 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's primary objective is to generate comprehensive returns by actively managing a portfolio comprised of high-quality U.S. debt instruments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.47% | -0.59% | -1.43% | -1.07% | -0.35% | +0.13% | — | — | -0.41% |
| Совокупная доходность | +0.95% | +0.70% | +0.99% | +1.62% | +4.18% | +4.62% | — | — | +3.94% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 64 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 1.25 4/31 | — | 22.23% | 2.18M | $2.2M |
| 2 | US TREASURY FRN FRN 4/28 | — | 9.29% | 900.00K | $900.9K |
| 3 | US TREASURY FRN FRN 1/28 | — | 7.44% | 720.00K | $720.8K |
| 4 | US TREASURY N/B 4.25 8/35 | — | 5.29% | 530.00K | $513.0K |
| 5 | TSY INFL IX N/ 2.375 2/56 | — | 4.65% | 500.00K | $450.8K |
| 6 | G2 MA9907 6 9/20/54 | — | 3.32% | 316.47K | $321.8K |
| 7 | G2 MB0873 6 1/20/56 | — | 3.32% | 316.37K | $321.6K |
| 8 | G2 MB0623 5.5 9/20/55 | — | 2.77% | 269.71K | $268.7K |
| 9 | G2 MB0485 5.5 7/20/55 | — | 2.71% | 263.82K | $262.9K |
| 10 | G2 MA9780 6 7/20/54 | — | 2.65% | 252.63K | $256.8K |
| 11 | G2 MA9669 6 5/20/54 | — | 2.24% | 213.63K | $217.3K |
| 12 | CLDCD 2024-1A A2 11/49 | — | 2.06% | 200.00K | $199.3K |
| 13 | G2 MA9306 6 11/20/53 | — | 2.02% | 190.93K | $196.1K |
| 14 | WA PREM INST US TRSRY-PRM | — | 2.02% | 195.90K | $195.9K |
| 15 | US TREASURY FRN FRN 7/28 | — | 1.65% | 160.00K | $160.0K |
| 16 | G2 MB0093 6 12/20/54 | — | 1.51% | 143.74K | $146.5K |
| 17 | UNIT 2025-2A A2 1/56 | — | 1.42% | 140.00K | $137.2K |
| 18 | CAS 2022-R04 1M2 3/42 | — | 1.36% | 130.00K | $131.5K |
| 19 | GNR 2025-210 FA 12/55 | — | 1.18% | 113.95K | $114.1K |
| 20 | CASH | — | 1.14% | 110.75K | $110.7K |
| 21 | NALT 2024-B A3 11/27 | — | 1.11% | 107.06K | $107.3K |
| 22 | CAS 2022-R02 2B1 1/42 | — | 1.05% | 100.00K | $101.4K |
| 23 | VALET 2023-1 A4 1/30 | — | 1.04% | 100.00K | $100.3K |
| 24 | CLDHQ 2026-1A A21 4/56 | — | 0.96% | 95.00K | $93.1K |
| 25 | CAS 2022-R03 1M2 3/42 | — | 0.94% | 90.00K | $91.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.47% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0914 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1096 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.17% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1096 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0983 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0984 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1221 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0811 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0733 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0688 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1021 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0698 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0958 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0849 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0870 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.15% / 6.86% | Шарп 1Л / 3Л | 0.167 / 0.172 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.10% / -7.51% | Сортино 1Л | 0.265 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.053 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.218 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.98% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 346 |
| AUM | $9.7M | Премия/дисконт | +0.47% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.0K | +0.10% | $9.7M → $9.7M |
| 1 неделя | $76.00 | 0.00% | $9.7M → $9.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USFI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.