USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.68 | Дневной диапазон | 23.66 – 23.68 |
| Диапазон за 52 недели | 23.52 – 25.06 | Объём торгов | 732 |
| Средний объём | 245 | AUM | $9.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 4.48% |
| NAV | 23.67 | Премия/дисконт | +0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jul 25, 2023 | Состав портфеля | 60 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P413 | ISIN | US35473P4138 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund's primary objective is to generate comprehensive returns by actively managing a portfolio comprised of high-quality U.S. debt instruments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.19% | -3.03% | -3.82% | -4.13% | -4.55% | +0.63% | — | — | -1.37% |
| Совокупная доходность | -2.19% | -2.55% | -2.11% | -1.54% | -0.92% | +4.89% | — | — | +2.76% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 67 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WI TSY NOTE/BO 4.625 8/36 | — | 16.92% | 1.68M | $1.6M |
| 2 | US TREASURY FRN FRN 7/28 | — | 7.61% | 720.00K | $720.3K |
| 3 | US TREASURY FRN FRN 4/28 | — | 7.51% | 710.00K | $710.8K |
| 4 | US TREASURY N/ 4.375 8/31 | — | 5.75% | 560.00K | $544.5K |
| 5 | US TREASURY N/B 4.25 8/35 | — | 5.22% | 530.00K | $493.9K |
| 6 | G2 MA9907 6 9/20/54 | — | 3.20% | 305.73K | $303.1K |
| 7 | G2 MB0873 6 1/20/56 | — | 3.01% | 288.11K | $284.5K |
| 8 | G2 MB0623 5.5 9/20/55 | — | 2.69% | 264.94K | $255.0K |
| 9 | G2 MB0485 5.5 7/20/55 | — | 2.65% | 259.46K | $250.3K |
| 10 | G2 MA9780 6 7/20/54 | — | 2.56% | 244.66K | $242.6K |
| 11 | G2 MA9669 6 5/20/54 | — | 2.18% | 208.19K | $206.4K |
| 12 | CLDCD 2024-1A A2 11/49 | — | 2.06% | 200.00K | $194.9K |
| 13 | G2 MA9306 6 11/20/53 | — | 1.97% | 185.86K | $186.2K |
| 14 | G2 MB0688 6.5 10/20/55 | — | 1.97% | 184.63K | $186.0K |
| 15 | G2 MB0625 6.5 9/20/55 | — | 1.96% | 183.67K | $185.1K |
| 16 | G2 MB0748 6.5 11/20/55 | — | 1.93% | 181.68K | $183.0K |
| 17 | G2 MB1415 6.5 9/20/56 | — | 1.92% | 180.00K | $181.2K |
| 18 | WA PREM INST US TRSRY-PRM | — | 1.58% | 149.97K | $150.0K |
| 19 | G2 MB0093 6 12/20/54 | — | 1.46% | 138.99K | $138.2K |
| 20 | UNIT 2025-2A A2 1/56 | — | 1.42% | 140.00K | $134.5K |
| 21 | CAS 2022-R04 1M2 3/42 | — | 1.39% | 130.00K | $131.1K |
| 22 | G2 MB0816 6.5 12/20/55 | — | 1.34% | 125.51K | $126.5K |
| 23 | GNR 2025-210 FA 12/55 | — | 1.13% | 109.85K | $106.9K |
| 24 | CAS 2022-R02 2B1 1/42 | — | 1.07% | 100.00K | $100.8K |
| 25 | VALET 2023-1 A4 1/30 | — | 1.06% | 100.00K | $100.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.48% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0616 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0858 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.27% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0858 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0563 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1096 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0983 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0984 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1221 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0811 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0733 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0688 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1021 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0698 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0958 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.86% / 6.58% | Шарп 1Л / 3Л | -1.90 / 0.115 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.44% / -6.37% | Сортино 1Л | -2.56 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.048 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.297 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.12% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 732 | Средний объём | 245 |
| AUM | $9.5M | Премия/дисконт | +0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $30.0K | +0.32% | $9.4M → $9.5M |
| 1 месяц | -$7.9K | -0.08% | $9.6M → $9.5M |
| 1 неделя | -$18.0K | -0.19% | $9.5M → $9.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USFI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.