USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.68 | Intervalo Diário | 23.66 – 23.68 |
| Faixa de 52 Semanas | 23.52 – 25.06 | Volume | 732 |
| Volume Médio | 245 | AUM | $9.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.39% | Yield (TTM) | 4.48% |
| NAV | 23.67 | Prêmio/Desconto | +0.04% indicativo |
| Início | Jul 25, 2023 | Posições | 60 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 35473P413 | ISIN | US35473P4138 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund's primary objective is to generate comprehensive returns by actively managing a portfolio comprised of high-quality U.S. debt instruments.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.19% | -3.03% | -3.82% | -4.13% | -4.55% | +0.63% | — | — | -1.37% |
| Retorno total | -2.19% | -2.55% | -2.11% | -1.54% | -0.92% | +4.89% | — | — | +2.76% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.39% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $39.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 67 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WI TSY NOTE/BO 4.625 8/36 | — | 16.92% | 1.68M | $1.6M |
| 2 | US TREASURY FRN FRN 7/28 | — | 7.61% | 720.00K | $720.3K |
| 3 | US TREASURY FRN FRN 4/28 | — | 7.51% | 710.00K | $710.8K |
| 4 | US TREASURY N/ 4.375 8/31 | — | 5.75% | 560.00K | $544.5K |
| 5 | US TREASURY N/B 4.25 8/35 | — | 5.22% | 530.00K | $493.9K |
| 6 | G2 MA9907 6 9/20/54 | — | 3.20% | 305.73K | $303.1K |
| 7 | G2 MB0873 6 1/20/56 | — | 3.01% | 288.11K | $284.5K |
| 8 | G2 MB0623 5.5 9/20/55 | — | 2.69% | 264.94K | $255.0K |
| 9 | G2 MB0485 5.5 7/20/55 | — | 2.65% | 259.46K | $250.3K |
| 10 | G2 MA9780 6 7/20/54 | — | 2.56% | 244.66K | $242.6K |
| 11 | G2 MA9669 6 5/20/54 | — | 2.18% | 208.19K | $206.4K |
| 12 | CLDCD 2024-1A A2 11/49 | — | 2.06% | 200.00K | $194.9K |
| 13 | G2 MA9306 6 11/20/53 | — | 1.97% | 185.86K | $186.2K |
| 14 | G2 MB0688 6.5 10/20/55 | — | 1.97% | 184.63K | $186.0K |
| 15 | G2 MB0625 6.5 9/20/55 | — | 1.96% | 183.67K | $185.1K |
| 16 | G2 MB0748 6.5 11/20/55 | — | 1.93% | 181.68K | $183.0K |
| 17 | G2 MB1415 6.5 9/20/56 | — | 1.92% | 180.00K | $181.2K |
| 18 | WA PREM INST US TRSRY-PRM | — | 1.58% | 149.97K | $150.0K |
| 19 | G2 MB0093 6 12/20/54 | — | 1.46% | 138.99K | $138.2K |
| 20 | UNIT 2025-2A A2 1/56 | — | 1.42% | 140.00K | $134.5K |
| 21 | CAS 2022-R04 1M2 3/42 | — | 1.39% | 130.00K | $131.1K |
| 22 | G2 MB0816 6.5 12/20/55 | — | 1.34% | 125.51K | $126.5K |
| 23 | GNR 2025-210 FA 12/55 | — | 1.13% | 109.85K | $106.9K |
| 24 | CAS 2022-R02 2B1 1/42 | — | 1.07% | 100.00K | $100.8K |
| 25 | VALET 2023-1 A4 1/30 | — | 1.06% | 100.00K | $100.1K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.48% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0616 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.0858 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -4.27% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0858 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0563 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1096 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0983 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0984 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1221 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0811 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0733 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0688 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1021 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0698 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0958 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.86% / 6.58% | Sharpe 1A / 3A | -1.90 / 0.115 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.44% / -6.37% | Sortino 1A | -2.56 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.048 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.297 |
| Desvio negativo 1A | 2.12% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 732 | Volume médio | 245 |
| AUM | $9.5M | Prêmio/Desconto | +0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $30.0K | +0.32% | $9.4M → $9.5M |
| 1 Mês | -$7.9K | -0.08% | $9.6M → $9.5M |
| 1 Semana | -$18.0K | -0.19% | $9.5M → $9.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.