USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.34 | Day Range | 24.44 – 24.44 |
| 52-Week Range | 24.16 – 25.07 | Volume | 6 |
| Avg Volume | 346 | AUM | $9.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 4.47% |
| NAV | 24.32 | Premio/Sconto | +0.47% indicativo |
| Inception | Jul 25, 2023 | Posizioni in portafoglio | 58 |
| Emittente | Franklin Templeton | Borsa | NASDAQ |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 35473P413 | ISIN | US35473P4138 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund's primary objective is to generate comprehensive returns by actively managing a portfolio comprised of high-quality U.S. debt instruments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.47% | -0.59% | -1.43% | -1.07% | -0.35% | +0.13% | — | — | -0.41% |
| Rendimento totale | +0.95% | +0.70% | +0.99% | +1.62% | +4.18% | +4.62% | — | — | +3.94% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 64 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 1.25 4/31 | — | 22.23% | 2.18M | $2.2M |
| 2 | US TREASURY FRN FRN 4/28 | — | 9.29% | 900.00K | $900.9K |
| 3 | US TREASURY FRN FRN 1/28 | — | 7.44% | 720.00K | $720.8K |
| 4 | US TREASURY N/B 4.25 8/35 | — | 5.29% | 530.00K | $513.0K |
| 5 | TSY INFL IX N/ 2.375 2/56 | — | 4.65% | 500.00K | $450.8K |
| 6 | G2 MA9907 6 9/20/54 | — | 3.32% | 316.47K | $321.8K |
| 7 | G2 MB0873 6 1/20/56 | — | 3.32% | 316.37K | $321.6K |
| 8 | G2 MB0623 5.5 9/20/55 | — | 2.77% | 269.71K | $268.7K |
| 9 | G2 MB0485 5.5 7/20/55 | — | 2.71% | 263.82K | $262.9K |
| 10 | G2 MA9780 6 7/20/54 | — | 2.65% | 252.63K | $256.8K |
| 11 | G2 MA9669 6 5/20/54 | — | 2.24% | 213.63K | $217.3K |
| 12 | CLDCD 2024-1A A2 11/49 | — | 2.06% | 200.00K | $199.3K |
| 13 | G2 MA9306 6 11/20/53 | — | 2.02% | 190.93K | $196.1K |
| 14 | WA PREM INST US TRSRY-PRM | — | 2.02% | 195.90K | $195.9K |
| 15 | US TREASURY FRN FRN 7/28 | — | 1.65% | 160.00K | $160.0K |
| 16 | G2 MB0093 6 12/20/54 | — | 1.51% | 143.74K | $146.5K |
| 17 | UNIT 2025-2A A2 1/56 | — | 1.42% | 140.00K | $137.2K |
| 18 | CAS 2022-R04 1M2 3/42 | — | 1.36% | 130.00K | $131.5K |
| 19 | GNR 2025-210 FA 12/55 | — | 1.18% | 113.95K | $114.1K |
| 20 | CASH | — | 1.14% | 110.75K | $110.7K |
| 21 | NALT 2024-B A3 11/27 | — | 1.11% | 107.06K | $107.3K |
| 22 | CAS 2022-R02 2B1 1/42 | — | 1.05% | 100.00K | $101.4K |
| 23 | VALET 2023-1 A4 1/30 | — | 1.04% | 100.00K | $100.3K |
| 24 | CLDHQ 2026-1A A21 4/56 | — | 0.96% | 95.00K | $93.1K |
| 25 | CAS 2022-R03 1M2 3/42 | — | 0.94% | 90.00K | $91.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.47% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0914 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1096 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | -2.17% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1096 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0983 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0984 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1221 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0811 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0733 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0688 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1021 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0698 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0958 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0849 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0870 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.15% / 6.86% | Sharpe 1A / 3A | 0.167 / 0.172 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.10% / -7.51% | Sortino 1A | 0.265 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.053 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.218 |
| Downside deviation 1Y | 1.98% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6 | Average volume | 346 |
| AUM | $9.7M | Premio/Sconto | +0.47% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $10.0K | +0.10% | $9.7M → $9.7M |
| 1 Week | $76.00 | 0.00% | $9.7M → $9.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su USFI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.