USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.34 | Rentang Harian | 24.44 – 24.44 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.16 – 25.07 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 346 | AUM | $9.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Yield (TTM) | 4.47% |
| NAV | 24.32 | Premium/Diskon | +0.47% indikatif |
| Inception | Jul 25, 2023 | Kepemilikan | 58 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 35473P413 | ISIN | US35473P4138 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund's primary objective is to generate comprehensive returns by actively managing a portfolio comprised of high-quality U.S. debt instruments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.56% | -0.63% | -1.43% | -1.07% | -0.22% | +0.13% | — | — | -0.41% |
| Total return | +1.03% | +0.66% | +0.99% | +1.62% | +4.31% | +4.62% | — | — | +3.93% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.39% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $39.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 64 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSY INFL IX N/B 1.25 4/31 | — | 22.23% | 2.18M | $2.2M |
| 2 | US TREASURY FRN FRN 4/28 | — | 9.29% | 900.00K | $900.9K |
| 3 | US TREASURY FRN FRN 1/28 | — | 7.44% | 720.00K | $720.8K |
| 4 | US TREASURY N/B 4.25 8/35 | — | 5.29% | 530.00K | $513.0K |
| 5 | TSY INFL IX N/ 2.375 2/56 | — | 4.65% | 500.00K | $450.8K |
| 6 | G2 MA9907 6 9/20/54 | — | 3.32% | 316.47K | $321.8K |
| 7 | G2 MB0873 6 1/20/56 | — | 3.32% | 316.37K | $321.6K |
| 8 | G2 MB0623 5.5 9/20/55 | — | 2.77% | 269.71K | $268.7K |
| 9 | G2 MB0485 5.5 7/20/55 | — | 2.71% | 263.82K | $262.9K |
| 10 | G2 MA9780 6 7/20/54 | — | 2.65% | 252.63K | $256.8K |
| 11 | G2 MA9669 6 5/20/54 | — | 2.24% | 213.63K | $217.3K |
| 12 | CLDCD 2024-1A A2 11/49 | — | 2.06% | 200.00K | $199.3K |
| 13 | G2 MA9306 6 11/20/53 | — | 2.02% | 190.93K | $196.1K |
| 14 | WA PREM INST US TRSRY-PRM | — | 2.02% | 195.90K | $195.9K |
| 15 | US TREASURY FRN FRN 7/28 | — | 1.65% | 160.00K | $160.0K |
| 16 | G2 MB0093 6 12/20/54 | — | 1.51% | 143.74K | $146.5K |
| 17 | UNIT 2025-2A A2 1/56 | — | 1.42% | 140.00K | $137.2K |
| 18 | CAS 2022-R04 1M2 3/42 | — | 1.36% | 130.00K | $131.5K |
| 19 | GNR 2025-210 FA 12/55 | — | 1.18% | 113.95K | $114.1K |
| 20 | CASH | — | 1.14% | 110.75K | $110.7K |
| 21 | NALT 2024-B A3 11/27 | — | 1.11% | 107.06K | $107.3K |
| 22 | CAS 2022-R02 2B1 1/42 | — | 1.05% | 100.00K | $101.4K |
| 23 | VALET 2023-1 A4 1/30 | — | 1.04% | 100.00K | $100.3K |
| 24 | CLDHQ 2026-1A A21 4/56 | — | 0.96% | 95.00K | $93.1K |
| 25 | CAS 2022-R03 1M2 3/42 | — | 0.94% | 90.00K | $91.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.47% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0914 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1096 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -2.17% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1096 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0983 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0984 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1221 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.0811 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0733 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0688 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1021 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0698 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0958 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0849 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0870 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.15% / 6.85% | Sharpe 1T / 3T | 0.213 / 0.173 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.10% / -7.51% | Sortino 1T | 0.338 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.053 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.221 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.98% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 346 |
| AUM | $9.7M | Premium/Diskon | +0.47% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $30.0K | +0.31% | $9.7M → $9.7M |
| 1 Minggu | $14.1K | +0.15% | $9.7M → $9.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk USFI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.