USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 42.38 | Tagesspanne | 42.41 – 42.59 |
| 52-Wochen-Spanne | 38.06 – 42.59 | Volumen | 11.06K |
| Durchschn. Volumen | 43.83K | AUM | $238.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 42.34 | Aufgeld/Abschlag | +0.41% indikativ |
| Auflegung | Sep 03, 2019 | Positionen | 6 |
| Anbieter | Innovator | Börse | CBOE |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 45782C649 | ISIN | US45782C6497 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This ETF, the Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF, endeavors to replicate the returns of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) up to a pre-established limit. Concurrently, it shields investors from downturns between -5% and -35% over its defined outcome period. Investors can maintain their holdings for an unlimited time, with the fund's parameters recalibrating roughly every twelve months at the conclusion of each outcome period.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.43% | +2.26% | +7.37% | +8.11% | +9.73% | +12.89% | +8.75% | — | +8.01% |
| Gesamtrendite | +1.43% | +2.26% | +7.37% | +8.11% | +9.73% | +12.89% | +8.75% | — | +8.11% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 8 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 99.00% | 330.77K | $236.7M |
| 2 | VOO 08/31/2027 669.65 P | — | 3.08% | 3.38K | $7.4M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.50% | 1.19M | $1.2M |
| 4 | VOO 08/31/2027 733.06 C | — | 0.13% | 67 | $317.8K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.06% | -136.10K | -$136.1K |
| 6 | VOO 08/31/2027 733.06 P | — | -0.11% | -67 | -$258.6K |
| 7 | VOO 08/31/2027 458.18 P | — | -0.57% | -3.38K | -$1.4M |
| 8 | VOO 08/31/2027 808.49 C | — | -1.98% | -3.38K | -$4.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Nov 19, 2019 | Letzte Ausschüttung | $0.1630 (Nov 21, 2019) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Nov 19, 2019 | Nov 20, 2019 | Nov 21, 2019 | $0.1630 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 5.14% / 6.93% | Sharpe 1J / 3J | 1.40 / 1.31 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -4.03% / -9.71% | Sortino 1J | 2.20 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.429 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.917 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3.26% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 11.06K | Durchschnittliches Volumen | 43.83K |
| AUM | $238.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.41% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$658.5K | -0.28% | $238.8M → $238.2M |
| 1 Monat | $69.5M | +41.69% | $166.6M → $238.2M |
| 1 Woche | $855.3K | +0.36% | $235.5M → $238.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu USEP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.