USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
Koers per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 36.47 | Dagbandbreedte | 36.25 – 36.66 |
| 52-weeksbereik | 21.56 – 37.72 | Volume | 121 |
| Gem. volume | 4.88K | AUM | $2.7M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.79% | Yield (TTM) | 1.92% |
| NAV | 36.61 | Premie/korting | -0.31% indicatief |
| Oprichtingsdatum | May 04, 2023 | Posities | 32 |
| Uitgevende instelling | USCF | Beurs | AMEX |
| Categorie | Commodities | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 90290T874 | ISIN | US90290T8743 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund is designed to deliver substantial overall returns over the long term. It achieves this by utilizing a unique, in-house investment approach to strategically manage a diversified portfolio of financial derivatives linked to the energy sector. These instruments primarily derive their value from major commodities like crude oil, refined petroleum products, and natural gas, but also encompass other energy-related financial contracts.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.76% | +35.01% | +20.71% | +59.30% | +30.85% | -0.11% | — | — | +5.87% |
| Totaalrendement | +1.76% | +35.01% | +20.71% | +59.30% | +34.81% | +12.76% | — | — | +19.17% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.79% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $79.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 6 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNY CASH RESERVE | — | 43.59% | 2.37M | $2.4M |
| 2 | WTI CRUDE FUTURE Jan27 | — | 33.13% | 20 | $1.8M |
| 3 | NATURAL GAS FUTR Oct27 | — | 12.46% | 21 | $676.8K |
| 4 | US DOLLARS | — | 5.77% | 313.46K | $313.5K |
| 5 | GASOLINE RBOB FUT Jan27 | — | 4.72% | 2 | $256.2K |
| 6 | Micro WTI Crude F Jan27 | — | 0.33% | 2 | $18.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | 1.92% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.7007 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Dec 22, 2025 | Laatste betaling | $0.7007 (Dec 23, 2025) |
| Groei 1J | -93.47% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.7007 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $10.7230 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $1.0647 |
| Aug 28, 2023 | Aug 29, 2023 | Aug 31, 2023 | $0.4577 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 35.92% / 33.61% | Sharpe 1J / 3J | 1.25 / 0.464 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -28.17% / -28.17% | Sortino 1J | 1.94 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | -0.009 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | -0.363 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 23.23% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 11, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 121 | Gemiddeld volume | 4.88K |
| AUM | $2.7M | Premie/korting | -0.31% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $2.2K | +0.08% | $2.7M → $2.7M |
| 1 maand | -$4.4M | -61.38% | $7.2M → $2.7M |
| 1 week | -$4.6M | -63.51% | $7.3M → $2.7M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over USE
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.