USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
Kurs vom Aug 24, 2026 19:24 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 32.21 | Tagesspanne | 32.31 – 33.05 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.56 – 35.69 | Volumen | 90 |
| Durchschn. Volumen | 3.37K | AUM | $6.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.79% | Rendite (TTM) | 2.17% |
| NAV | 32.50 | Aufgeld/Abschlag | -0.59% indikativ |
| Auflegung | May 04, 2023 | Positionen | 32 |
| Anbieter | USCF | Börse | AMEX |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 90290T874 | ISIN | US90290T8743 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund is designed to deliver substantial overall returns over the long term. It achieves this by utilizing a unique, in-house investment approach to strategically manage a diversified portfolio of financial derivatives linked to the energy sector. These instruments primarily derive their value from major commodities like crude oil, refined petroleum products, and natural gas, but also encompass other energy-related financial contracts.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.47% | +1.25% | +42.98% | +41.05% | +10.65% | -2.82% | — | — | +2.27% |
| Gesamtrendite | +2.47% | +1.25% | +42.98% | +41.05% | +13.97% | +10.15% | — | — | +15.60% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.79% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 10 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WTI CRUDE FUTURE NOV26 | — | 38.16% | 52 | $4.4M |
| 2 | TREASURY BILL 0 11/5/2026 | — | 20.95% | 2.45M | $2.4M |
| 3 | BNY CASH RESERVE | — | 20.02% | 2.32M | $2.3M |
| 4 | NATURAL GAS FUTR Aug27 | — | 13.79% | 50 | $1.6M |
| 5 | GASOLINE RBOB FUT Nov26 | — | 11.42% | 11 | $1.3M |
| 6 | TREASURY BILL 0 9/22/2026 | — | 10.74% | 1.25M | $1.2M |
| 7 | US DOLLARS | — | 3.78% | 439.06K | $439.1K |
| 8 | Micro WTI Crude F Nov26 | — | 0.44% | 6 | $51.1K |
| 9 | GASOLINE RBOB FUT Aug27 | — | -5.72% | -6 | -$664.1K |
| 10 | NATURAL GAS FUTR Nov26 | — | -13.58% | -53 | -$1.6M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.17% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7007 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 22, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.7007 (Dec 23, 2025) |
| Wachstum 1J | -93.47% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $0.7007 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $10.7230 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $1.0647 |
| Aug 28, 2023 | Aug 29, 2023 | Aug 31, 2023 | $0.4577 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 35.53% / 33.90% | Sharpe 1J / 3J | 0.498 / 0.383 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -28.17% / -28.17% | Sortino 1J | 0.752 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.028 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | -0.311 |
| Abwärtsabweichung 1J | 23.52% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 90 | Durchschnittliches Volumen | 3.37K |
| AUM | $6.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.59% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$133.6K | -2.01% | $6.6M → $6.5M |
| 1 Woche | $154.8K | +2.34% | $6.6M → $6.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu USE
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.