USDX SGI Enhanced Core ETF

Name: SGI Enhanced Core ETF (USDX) research data
Creator: Financial Modeling Prep

25.54 0.03 (+0.12%)

报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	25.51	当日价格区间	25.53 – 25.60
52周区间	25.07 – 26.25	成交量	56.48K
平均成交量	52.36K	AUM	$364.5M (Aug 27, 2026)
费用率	1.05%	收益率（TTM）	6.27%
NAV	25.92	溢价/折价	-1.47% 参考性
成立日期	Feb 28, 2024	持仓明细	—
发行方	Summit Global Investments	交易所	NASDAQ
类别	Global	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	74933W254	ISIN	US74933W2540
结构	反向
管理	来源数据中未说明

该基金以每日收益的特定倍数或反向倍数为目标。持有期拉长后，复利效应会使实际表现偏离指数乘以倍数的理论值——有时偏差幅度显著。发行方将此类产品定位为短线交易工具。杠杆ETF运作原理详解 →

关于本ETF

The SGI Enhanced Core ETF (USDX) seeks to generate current income and enhanced yield by utilizing a diversified portfolio of higher-yielding, high quality short-term money market instruments and ultra- short-term options strategies. Emphasizing reduced volatility through disciplined value investment, our goal is to outperform and receive higher dividend yields when compared to the underlying indices.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+0.04%	-1.24%	-0.20%	-0.31%	-0.85%	—	—	—	+0.84%
总回报	+0.24%	+0.67%	+2.78%	+3.03%	+5.98%	—	—	—	+6.36%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

1.05%

每10,000美元投资的年化费用

$105.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Jan 06, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 31 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	Vanguard Treasury Money Market Fund	VUSXX	40.05%	148.86M	$148.9M
2	Vanguard Federal Money Market Fund	VMFXX	40.05%	148.85M	$148.9M
3	North Capital Treasury Money Market Fund	—	6.75%	25.10M	$25.1M
4	PIMCO Government Money Market Fund	—	5.44%	20.20M	$20.2M
5	Fidelity Government Cash Reserves	FDRXX	4.61%	17.12M	$17.1M
6	Cash & Other	—	2.55%	9.48M	$9.5M
7	First American Government Obligations Fund	—	0.54%	2.00M	$2.0M
8	T Rowe Price US Treasury Money Fund Inc	PRTXX	0.01%	48.14K	$48.1K
9	CBOE S&P PUT OPT 01/26 6705	—	0.00%	350	$1.1K
10	JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund	—	0.00%	54	$53.61
11	CBOE S&P PUT OPT 01/26 6725	—	0.00%	2	$10.00
12	CBOE S&P PUT OPT 01/26 6650	—	0.00%	-5	-$15.00
13	CBOE S&P CLL OPT 01/26 6995	—	0.00%	-10	-$40.00
14	CBOE S&P CLL OPT 01/26 6940	—	0.00%	-46	-$138.00
15	CBOE S&P PUT OPT 01/26 6775	—	0.00%	-40	-$160.00
16	CBOE S&P CLL OPT 01/26 6930	—	0.00%	-73	-$219.00
17	CBOE S&P CLL OPT 01/26 6935	—	0.00%	-145	-$290.00
18	CBOE S&P CLL OPT 01/26 6990	—	0.00%	-153	-$459.00
19	CBOE S&P PUT OPT 01/26 6760	—	0.00%	-118	-$590.00
20	CBOE S&P PUT OPT 01/26 6625	—	0.00%	-200	-$600.00
21	CBOE S&P PUT OPT 01/26 6600	—	0.00%	-200	-$600.00
22	CBOE S&P CLL OPT 01/26 6980	—	0.00%	-327	-$981.00
23	CBOE S&P PUT OPT 01/26 6700	—	0.00%	-350	-$1.1K
24	SPXW US 01/02/26 C6915	—	0.00%	-500	-$1.2K
25	CBOE S&P PUT OPT 01/26 6770	—	0.00%	-473	-$1.4K

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行业敞口

现金及其他 100.00%

地区敞口

United States (developed) 84.73%

Other 15.27%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	6.27%	已派发（过去12个月）	$1.6007
频率	Monthly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jul 28, 2026	最近派息	$0.0500 (Jul 29, 2026)
1年增长率	—	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jul 28, 2026	Jul 28, 2026	Jul 29, 2026	$0.0500
Jun 29, 2026	Jun 29, 2026	Jun 30, 2026	$0.3500
May 28, 2026	May 28, 2026	May 29, 2026	$0.0900
Apr 28, 2026	Apr 28, 2026	Apr 29, 2026	$0.0900
Mar 30, 2026	Mar 30, 2026	Mar 31, 2026	$0.0800
Feb 26, 2026	Feb 26, 2026	Feb 27, 2026	$0.0800
Jan 29, 2026	Jan 29, 2026	Jan 30, 2026	$0.0900
Dec 23, 2025	Dec 23, 2025	Dec 24, 2025	$0.4307
Nov 26, 2025	Nov 26, 2025	Nov 28, 2025	$0.1200
Oct 29, 2025	Oct 29, 2025	Oct 30, 2025	$0.1200
Sep 26, 2025	Sep 26, 2025	Sep 29, 2025	$0.1000
Aug 27, 2025	Aug 27, 2025	Aug 28, 2025	$0.1000

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	2.19% / 1.77%	夏普比率（1年）/（3年）	1.06 / 1.61
最大回撤 1年 / 3年	-0.93% / -0.93%	索提诺比率（1年）	1.69
相对标普500的Beta值（近3年）	0.002	与标普500的相关性（1年）	-0.101
下行偏差 1年	1.37%	所用无风险利率	3.71% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	56.48K	平均成交量	52.36K
AUM	$364.5M	溢价/折价	-1.47%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$0.00	0.00%	$364.5M → $364.5M
1周	-$142.8K	-0.04%	$364.5M → $364.5M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。