USDX SGI Enhanced Core ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.51 | Günlük Aralık | 25.53 – 25.60 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.07 – 26.25 | Hacim | 56.48K |
| Ort. Hacim | 52.36K | AUM | $364.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.05% | Getiri (TTM) | 6.27% |
| NAV | 25.92 | Prim/İskonto | -1.47% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 28, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Summit Global Investments | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74933W254 | ISIN | US74933W2540 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The SGI Enhanced Core ETF (USDX) seeks to generate current income and enhanced yield by utilizing a diversified portfolio of higher-yielding, high quality short-term money market instruments and ultra- short-term options strategies. Emphasizing reduced volatility through disciplined value investment, our goal is to outperform and receive higher dividend yields when compared to the underlying indices.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.04% | -1.24% | -0.20% | -0.31% | -0.85% | — | — | — | +0.84% |
| Toplam getiri | +0.24% | +0.67% | +2.78% | +3.03% | +5.98% | — | — | — | +6.36% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.05% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $105.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jan 06, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 31 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Treasury Money Market Fund | VUSXX | 40.05% | 148.86M | $148.9M |
| 2 | Vanguard Federal Money Market Fund | VMFXX | 40.05% | 148.85M | $148.9M |
| 3 | North Capital Treasury Money Market Fund | — | 6.75% | 25.10M | $25.1M |
| 4 | PIMCO Government Money Market Fund | — | 5.44% | 20.20M | $20.2M |
| 5 | Fidelity Government Cash Reserves | FDRXX | 4.61% | 17.12M | $17.1M |
| 6 | Cash & Other | — | 2.55% | 9.48M | $9.5M |
| 7 | First American Government Obligations Fund | — | 0.54% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | T Rowe Price US Treasury Money Fund Inc | PRTXX | 0.01% | 48.14K | $48.1K |
| 9 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6705 | — | 0.00% | 350 | $1.1K |
| 10 | JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund | — | 0.00% | 54 | $53.61 |
| 11 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6725 | — | 0.00% | 2 | $10.00 |
| 12 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6650 | — | 0.00% | -5 | -$15.00 |
| 13 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6995 | — | 0.00% | -10 | -$40.00 |
| 14 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6940 | — | 0.00% | -46 | -$138.00 |
| 15 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6775 | — | 0.00% | -40 | -$160.00 |
| 16 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6930 | — | 0.00% | -73 | -$219.00 |
| 17 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6935 | — | 0.00% | -145 | -$290.00 |
| 18 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6990 | — | 0.00% | -153 | -$459.00 |
| 19 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6760 | — | 0.00% | -118 | -$590.00 |
| 20 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6625 | — | 0.00% | -200 | -$600.00 |
| 21 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6600 | — | 0.00% | -200 | -$600.00 |
| 22 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6980 | — | 0.00% | -327 | -$981.00 |
| 23 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6700 | — | 0.00% | -350 | -$1.1K |
| 24 | SPXW US 01/02/26 C6915 | — | 0.00% | -500 | -$1.2K |
| 25 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6770 | — | 0.00% | -473 | -$1.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.27% | Ödenen (son 12 ay) | $1.6007 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 28, 2026 | Son ödeme | $0.0500 (Jul 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0900 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0900 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0800 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0800 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0900 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4307 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1200 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1200 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1000 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.1000 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.19% / 1.77% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.06 / 1.61 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.93% / -0.93% | Sortino 1Y | 1.69 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.002 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | -0.101 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.37% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 56.48K | Ortalama hacim | 52.36K |
| AUM | $364.5M | Prim/İskonto | -1.47% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $364.5M → $364.5M |
| 1 Hafta | -$142.8K | -0.04% | $364.5M → $364.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: USDX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.