USDX SGI Enhanced Core ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.51 | Дневной диапазон | 25.53 – 25.60 |
| Диапазон за 52 недели | 25.07 – 26.25 | Объём торгов | 56.48K |
| Средний объём | 52.36K | AUM | $364.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.05% | Доходность (TTM) | 6.27% |
| NAV | 25.92 | Премия/дисконт | -1.47% индикативный |
| Дата запуска | Feb 28, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Summit Global Investments | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74933W254 | ISIN | US74933W2540 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The SGI Enhanced Core ETF (USDX) seeks to generate current income and enhanced yield by utilizing a diversified portfolio of higher-yielding, high quality short-term money market instruments and ultra- short-term options strategies. Emphasizing reduced volatility through disciplined value investment, our goal is to outperform and receive higher dividend yields when compared to the underlying indices.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.04% | -1.24% | -0.20% | -0.31% | -0.85% | — | — | — | +0.84% |
| Совокупная доходность | +0.24% | +0.67% | +2.78% | +3.03% | +5.98% | — | — | — | +6.36% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $105.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jan 06, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 31 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Treasury Money Market Fund | VUSXX | 40.05% | 148.86M | $148.9M |
| 2 | Vanguard Federal Money Market Fund | VMFXX | 40.05% | 148.85M | $148.9M |
| 3 | North Capital Treasury Money Market Fund | — | 6.75% | 25.10M | $25.1M |
| 4 | PIMCO Government Money Market Fund | — | 5.44% | 20.20M | $20.2M |
| 5 | Fidelity Government Cash Reserves | FDRXX | 4.61% | 17.12M | $17.1M |
| 6 | Cash & Other | — | 2.55% | 9.48M | $9.5M |
| 7 | First American Government Obligations Fund | — | 0.54% | 2.00M | $2.0M |
| 8 | T Rowe Price US Treasury Money Fund Inc | PRTXX | 0.01% | 48.14K | $48.1K |
| 9 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6705 | — | 0.00% | 350 | $1.1K |
| 10 | JPMorgan Liquid Assets Money Market Fund | — | 0.00% | 54 | $53.61 |
| 11 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6725 | — | 0.00% | 2 | $10.00 |
| 12 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6650 | — | 0.00% | -5 | -$15.00 |
| 13 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6995 | — | 0.00% | -10 | -$40.00 |
| 14 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6940 | — | 0.00% | -46 | -$138.00 |
| 15 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6775 | — | 0.00% | -40 | -$160.00 |
| 16 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6930 | — | 0.00% | -73 | -$219.00 |
| 17 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6935 | — | 0.00% | -145 | -$290.00 |
| 18 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6990 | — | 0.00% | -153 | -$459.00 |
| 19 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6760 | — | 0.00% | -118 | -$590.00 |
| 20 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6625 | — | 0.00% | -200 | -$600.00 |
| 21 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6600 | — | 0.00% | -200 | -$600.00 |
| 22 | CBOE S&P CLL OPT 01/26 6980 | — | 0.00% | -327 | -$981.00 |
| 23 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6700 | — | 0.00% | -350 | -$1.1K |
| 24 | SPXW US 01/02/26 C6915 | — | 0.00% | -500 | -$1.2K |
| 25 | CBOE S&P PUT OPT 01/26 6770 | — | 0.00% | -473 | -$1.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.27% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.6007 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0500 (Jul 29, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0900 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0900 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0800 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0800 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0900 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4307 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1200 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1200 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1000 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 28, 2025 | $0.1000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.19% / 1.77% | Шарп 1Л / 3Л | 1.06 / 1.61 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.93% / -0.93% | Сортино 1Л | 1.69 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.002 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | -0.101 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.37% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 56.48K | Средний объём | 52.36K |
| AUM | $364.5M | Премия/дисконт | -1.47% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $364.5M → $364.5M |
| 1 неделя | -$142.8K | -0.04% | $364.5M → $364.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по USDX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.