USDX SGI Enhanced Core ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.61 | Intervalo Diário | 25.58 – 25.61 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.81 – 26.25 | Volume | 21.68K |
| Volume Médio | 55.49K | AUM | $296.1M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.05% | Yield (TTM) | 6.34% |
| NAV | 25.62 | Prêmio/Desconto | -0.16% indicativo |
| Início | Feb 29, 2024 | Posições | — |
| Emissor | Summit Global Investments | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Inverse | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 74933W254 | ISIN | US74933W2540 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The SGI Enhanced Core ETF (USDX) is designed to deliver consistent income and superior payouts. It achieves this by investing in a diversified portfolio of high-quality, income-generating short-term money market assets, complemented by ultra-short-duration options strategies. With a primary focus on mitigating volatility, the fund employs a disciplined, value-oriented investment strategy. Ultimately, its objective is to outperform and provide greater dividend yields than its benchmark indices.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.20% | +0.47% | -0.51% | -0.16% | -1.12% | — | — | — | +0.86% |
| Retorno total | +0.20% | +0.67% | +1.79% | +3.19% | +4.84% | — | — | — | +6.13% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.05% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $105.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 33 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Treasury Money Market Fund | VUSXX | 42.06% | 124.54M | $124.5M |
| 2 | Vanguard Federal Money Market Fund | VMFXX | 41.81% | 123.81M | $123.8M |
| 3 | North Capital Treasury Money Market Fund | — | 8.74% | 25.89M | $25.9M |
| 4 | PIMCO Government Money Market Fund | — | 2.97% | 8.78M | $8.8M |
| 5 | Fidelity Government Cash Reserves | FDRXX | 2.58% | 7.65M | $7.7M |
| 6 | Cash & Other | — | 1.16% | 3.44M | $3.4M |
| 7 | First American Government Obligations Fund | — | 0.66% | 1.95M | $2.0M |
| 8 | T Rowe Price US Treasury Money Fund Inc | PRTXX | 0.02% | 49.54K | $49.5K |
| 9 | CBOE S&P PUT OPT 10/26 7430 | — | 0.00% | 130 | $390.00 |
| 10 | CBOE S&P PUT OPT 10/26 7440 | — | 0.00% | 100 | $300.00 |
| 11 | CBOE S&P PUT OPT 10/26 7485 | — | 0.00% | 50 | $250.00 |
| 12 | CBOE S&P PUT OPT 10/26 7445 | — | 0.00% | 50 | $250.00 |
| 13 | S&P DOW CLL OPT 10/26 7980 | — | 0.00% | 40 | $120.00 |
| 14 | CBOE S&P PUT OPT 10/26 7435 | — | 0.00% | 4 | $12.00 |
| 15 | CBOE S&P PUT OPT 10/26 7490 | — | 0.00% | 1 | $3.00 |
| 16 | SPXW US 10/08/26 P7595 | — | 0.00% | -16 | -$80.00 |
| 17 | CBOE S&P PUT OPT 10/26 7540 | — | 0.00% | -17 | -$85.00 |
| 18 | CBOE S&P PUT OPT 10/26 7615 | — | 0.00% | -48 | -$144.00 |
| 19 | CBOE S&P PUT OPT 10/26 7610 | — | 0.00% | -92 | -$276.00 |
| 20 | S&P DOW CLL OPT 10/26 7935 | — | 0.00% | -142 | -$426.00 |
| 21 | CBOE S&P PUT OPT 10/26 7150 | — | 0.00% | -48 | -$480.00 |
| 22 | CBOE S&P PUT OPT 10/26 7125 | — | 0.00% | -74 | -$518.00 |
| 23 | S&P DOW PUT OPT 10/26 7305 | — | 0.00% | -48 | -$576.00 |
| 24 | CBOE S&P PUT OPT 10/26 7300 | — | 0.00% | -95 | -$950.00 |
| 25 | CBOE S&P PUT OPT 10/26 7290 | — | 0.00% | -95 | -$950.00 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.34% | Pago (últimos 12 meses) | $1.6207 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pagamento | $0.0600 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | -4.83% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0600 |
| Aug 27, 2026 | Aug 27, 2026 | Aug 28, 2026 | $0.0600 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0500 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0900 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 29, 2026 | $0.0900 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0800 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0800 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0900 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.4307 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1200 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 30, 2025 | $0.1200 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.26% / 1.78% | Sharpe 1A / 3A | 0.339 / 1.27 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.93% / -0.93% | Sortino 1A | 0.532 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.002 | Correlação com o S&P 500 (1A) | -0.095 |
| Desvio negativo 1A | 1.44% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 21.68K | Volume médio | 55.49K |
| AUM | $296.1M | Prêmio/Desconto | -0.16% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $300.3M → $300.3M |
| 1 Mês | -$6.3M | -2.06% | $306.1M → $300.3M |
| 1 Semana | $6.7M | +2.29% | $293.7M → $300.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.